Ausgold 가치 평가
AU4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AU4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: AU4 ( €0.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AU4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AU4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AU4는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.
| AU4의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 5.9x |
| 장부가 | AU$98.32m |
| 시가총액 | AU$580.73m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | -90.8x |
| PEG 비율 | n/a |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
AU4의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 피어: AU4은 Price-To-Book 비율(5.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가순자산비율 비율
과거 주가순자산비율(PB)은 시간에 따라 주가를 자본 장부가치와 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가순자산비율 비율 vs 업계
AU4의 PB 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 31개 기업 | Price / Book | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 31개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book 대 업계: AU4 은 German Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Book 비율(5.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(1.7x).
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
AU4의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 5.9x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 AU4 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.62 | €1.03 +65.41% | 39.67% | €1.54 | €0.55 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | €0.65 | €0.94 +45.72% | 26.52% | €1.16 | €0.53 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €0.50 | €0.93 +85.27% | 26.96% | €1.16 | €0.53 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €0.42 | €0.93 +120.14% | 30.77% | €1.15 | €0.53 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €0.53 | €0.93 +75.26% | 30.77% | €1.15 | €0.53 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €0.48 | €0.87 +82.89% | 29.11% | €1.11 | €0.52 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €0.29 | €0.83 +188.22% | 25.95% | €1.01 | €0.53 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €0.40 | €0.80 +101.27% | 24.27% | €0.95 | €0.53 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €0.35 | €0.78 +124.12% | 31.39% | €1.02 | €0.53 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €0.28 | €0.75 +173.86% | 20.00% | €0.90 | €0.60 | €0.62 | 2 |
| Jan ’26 | €0.24 | €0.72 +202.48% | 14.89% | €0.83 | €0.61 | €0.65 | 2 |
| Dec ’25 | €0.25 | €0.72 +185.68% | 14.89% | €0.83 | €0.61 | €0.50 | 2 |
| Nov ’25 | €0.33 | €0.72 +116.84% | 14.89% | €0.83 | €0.61 | €0.42 | 2 |
| Oct ’25 | €0.27 | €0.72 +163.70% | 14.89% | €0.83 | €0.61 | €0.53 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/02/05 21:27 |
| 종가 | 2026/02/05 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ausgold Limited는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Williamson | Bell Potter |
| Tim McCormack | Canaccord Genuity |