Caledonia Mining 가치 평가
9CD1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 9CD1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 9CD1 ( €24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9CD1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
9CD1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 9CD1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9CD1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10x |
| 이익 | US$50.00m |
| 시가총액 | US$501.75m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.3x |
| 기업가치/EBITDA | 4.8x |
| PEG 비율 | -1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
9CD1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 9CD1은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
9CD1의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 20개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 20개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9CD1 은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(18.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
9CD1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10x |
| 공정 PE 비율 | 15.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9CD1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €24.00 | €39.12 +63.01% | 2.70% | €40.18 | €38.07 | n/a | 2 |
| Mar ’27 | €27.00 | €39.12 +44.90% | 2.70% | €40.18 | €38.07 | n/a | 2 |
| Feb ’27 | €22.80 | €39.12 +71.59% | 2.70% | €40.18 | €38.07 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | €21.60 | €34.59 +60.14% | 11.11% | €38.43 | €30.75 | n/a | 2 |
| Dec ’26 | €24.20 | €33.38 +37.93% | 16.13% | €38.76 | €28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €24.60 | €31.73 +28.99% | 28.00% | €40.62 | €22.85 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €30.00 | €31.73 +5.77% | 28.00% | €40.62 | €22.85 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €21.20 | €23.57 +11.18% | 1.82% | €24.00 | €23.14 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €16.40 | €20.95 +27.75% | 14.87% | €24.07 | €17.83 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €16.00 | €18.03 +12.70% | 0.60% | €18.14 | €17.92 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €14.50 | €18.13 +25.05% | 3.70% | €18.80 | €17.46 | n/a | 2 |
| May ’26 | €11.40 | €15.74 +38.05% | 0.69% | €15.85 | €15.63 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €11.30 | €16.22 +43.55% | 2.86% | €16.68 | €15.76 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €10.50 | €15.05 +43.37% | 9.68% | €16.51 | €13.60 | €27.00 | 2 |
| Feb ’26 | €9.45 | €15.05 +59.30% | 9.68% | €16.51 | €13.60 | €22.80 | 2 |
| Jan ’26 | €9.75 | €16.65 +70.80% | 2.86% | €17.13 | €16.18 | €21.60 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/09 18:00 |
| 종가 | 2026/03/06 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Caledonia Mining Corporation Plc는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Dmitry Kalachev | Canaccord Genuity |
| null null | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |
| Ian McInally | Cavendish |