Magna Mining 가치 평가
8YD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 8YD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 8YD ( €1.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.38 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 8YD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
8YD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 8YD는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 8YD의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 17.1x |
| 매출 | CA$39.20m |
| 시가총액 | CA$669.31m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 15.9x |
| 기업가치/EBITDA | -24.7x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
8YD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 8YD은 Price-To-Sales 비율(17.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
8YD의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 57개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 57개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 8YD 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(17.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
8YD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 17.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 8YD 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(17.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.55 | €2.54 +63.99% | 18.27% | €3.07 | €1.90 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €1.56 | €2.54 +62.72% | 18.27% | €3.07 | €1.90 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €1.59 | €2.06 +29.41% | 9.03% | €2.31 | €1.88 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €1.47 | €2.30 +56.15% | 16.05% | €2.80 | €1.90 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €1.06 | €1.88 +77.08% | 11.62% | €2.20 | €1.63 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €1.04 | €1.75 +68.18% | 9.60% | €1.98 | €1.60 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €0.98 | €1.75 +78.99% | 9.60% | €1.99 | €1.60 | n/a | 3 |
| May ’26 | €0.89 | €1.67 +89.19% | 13.63% | €1.98 | €1.44 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.03 | €1.72 +66.83% | 15.89% | €1.99 | €1.45 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €1.04 | €1.85 +78.12% | 18.18% | €2.19 | €1.52 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €1.09 | €1.81 +66.30% | 15.93% | €2.21 | €1.53 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €0.91 | €1.74 +91.82% | 23.81% | €2.15 | €1.32 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.94 | €1.74 +84.68% | 23.81% | €2.15 | €1.32 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.79 | €1.74 +119.85% | 23.81% | €2.15 | €1.32 | €1.59 | 2 |
| Sep ’25 | €0.53 | €0.95 +79.58% | 12.28% | €1.07 | €0.83 | €1.47 | 2 |
| Aug ’25 | €0.46 | €0.95 +108.72% | 12.28% | €1.07 | €0.83 | €1.06 | 2 |
| Jul ’25 | €0.47 | €0.93 +96.57% | 16.36% | €1.08 | €0.78 | €1.04 | 2 |
| Jun ’25 | €0.53 | €1.30 +145.53% | 41.10% | €2.04 | €0.78 | €0.98 | 3 |
| May ’25 | €0.55 | €1.11 +103.90% | 51.56% | €2.05 | €0.62 | €0.89 | 4 |
| Apr ’25 | €0.38 | €1.10 +186.81% | 53.76% | €2.07 | €0.55 | €1.03 | 4 |
| Mar ’25 | €0.27 | €1.10 +304.91% | 53.76% | €2.07 | €0.55 | €1.04 | 4 |
| Feb ’25 | €0.30 | €1.10 +269.58% | 53.76% | €2.07 | €0.55 | €1.09 | 4 |
| Jan ’25 | €0.36 | €1.21 +232.91% | 42.90% | €2.06 | €0.65 | €0.91 | 4 |
| Dec ’24 | €0.30 | €1.21 +303.93% | 42.90% | €2.06 | €0.65 | €0.94 | 4 |
| Nov ’24 | €0.26 | €1.21 +362.52% | 42.90% | €2.06 | €0.65 | €0.73 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/27 19:37 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Magna Mining Inc.는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Dalton Baretto | Canaccord Genuity |
| Bryce Adams | Desjardins Securities Inc. |
| David Davidson | Paradigm Capital, Inc. |