Synthomer plc

DB:7YC2 주식 보고서

시가총액: €334.5m

Synthomer 가치 평가

7YC2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7YC2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7YC2 ( €1.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.55 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7YC2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7YC2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7YC2 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 7YC2 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7YC2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7YC2 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.1x
판매UK£1.97b
시가총액UK£279.37m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7YC2 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7YC2 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€594.3m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€122.3m
7YC2 Synthomer
0.1x5.0%€279.4m

Price-To-Sales 대 피어: 7YC2은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

7YC2 의 PS 비율은 DE Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$135.06m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$599.30k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
7YC2 0.1x업계 평균 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 7YC2 은 Price-To-Sales 0.1 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

7YC2 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

7YC2 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.1x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 7YC2 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7YC2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.95
€3.15
+61.8%
22.5%€4.89€2.38n/a10
Nov ’25€2.05
€3.18
+55.3%
23.2%€4.89€2.44n/a10
Oct ’25€2.64
€3.57
+35.4%
17.6%€4.89€2.74n/a10
Sep ’25€2.82
€3.51
+24.7%
18.0%€4.87€2.69n/a10
Aug ’25€3.12
€3.66
+17.4%
17.4%€4.95€2.98n/a10
Jul ’25€3.03
€3.61
+19.2%
19.7%€4.92€2.60n/a10
Jun ’25€3.39
€3.56
+5.0%
20.3%€4.88€2.58n/a10
May ’25€2.89
€3.22
+11.4%
26.5%€4.87€1.81n/a10
Apr ’25€2.76
€3.22
+16.6%
26.5%€4.87€1.81n/a10
Mar ’25€1.72
€8.91
+418.0%
146.2%€44.37€1.52n/a10
Feb ’25€1.84
€9.08
+393.3%
143.3%€44.50€1.52n/a10
Jan ’25€2.14
€23.15
+981.6%
81.3%€53.40€2.67n/a10
Dec ’24€2.00
€23.01
+1,050.4%
81.8%€52.55€2.63n/a10
Nov ’24€2.15
€26.84
+1,151.2%
53.6%€49.38€4.59€2.057
Oct ’24€2.77
€29.51
+964.7%
33.3%€46.16€18.46€2.648
Sep ’24€14.86
€30.08
+102.4%
39.4%€52.68€17.56€2.8211
Aug ’24€19.22
€32.03
+66.6%
36.5%€52.00€17.33€3.1212
Jul ’24€16.76
€38.29
+128.5%
21.4%€52.56€23.36€3.0312
Jun ’24€20.72
€38.68
+86.7%
22.4%€52.40€23.29€3.3912
May ’24€26.88
€37.25
+38.6%
22.9%€51.32€22.81€2.8913
Apr ’24€26.00
€44.02
+69.3%
42.9%€104.50€22.72€2.7614
Mar ’24€34.40
€44.97
+30.7%
42.5%€104.51€27.26€1.7213
Feb ’24€35.00
€43.97
+25.6%
43.9%€104.33€27.22€1.8413
Jan ’24€32.60
€47.83
+46.7%
51.5%€104.77€25.05€2.1413
Dec ’23€30.60
€52.09
+70.2%
46.5%€107.00€25.59€2.0014
Nov ’23€28.40
€55.52
+95.5%
46.6%€106.79€25.54€2.1514

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.88

7D

0.5%

1Y

-16.8%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%