Ionic Rare Earths Limited

DB:6UH 주식 보고서

시가총액: €27.4m

Ionic Rare Earths 가치 평가

6UH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 6UH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 6UH ( €0 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 6UH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

6UH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 6UH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 6UH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 6UH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
6UH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율19.9x
판매AU$2.21m
시가총액AU$43.83m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 6UH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 6UH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
DLX Delignit
0.3x10.2%€24.4m
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x19.2%€30.7m
NXM Nexus Minerals
21.5xn/aAU$29.7m
AXN Alliance Nickel
29.4xn/aAU$33.4m
6UH Ionic Rare Earths
19.9x77.7%€43.8m

Price-To-Sales 대 피어: 6UH은 Price-To-Sales 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

6UH 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
6UH 19.9x업계 평균 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 6UH 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

6UH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

6UH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율19.9x
공정 PS 비율135.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 6UH 은 예상 19.9 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 135.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 6UH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.0045
€0.063
+1,290.8%
6.5%€0.067€0.059n/a2
Nov ’25€0.0045
€0.063
+1,290.8%
6.5%€0.067€0.059n/a2
Oct ’25€0.0045
€0.063
+1,290.8%
6.5%€0.067€0.059n/a2
Sep ’25€0.003
€0.059
+1,851.4%
2.4%€0.06€0.057n/a2
Aug ’25€0.005
€0.059
+1,070.8%
2.4%€0.06€0.057n/a2
Jun ’25n/a
€0.05
0%
27.8%€0.06€0.03n/a3
May ’25€0.009
€0.049
+445.8%
27.1%€0.06€0.03n/a3
Apr ’25€0.011
€0.049
+367.8%
27.1%€0.06€0.03n/a3
Mar ’25€0.012
€0.049
+312.4%
26.9%€0.061€0.031n/a3
Feb ’25€0.011
€0.045
+328.0%
29.1%€0.062€0.03n/a3
Jan ’25€0.018
€0.045
+156.8%
29.1%€0.062€0.03n/a3
Dec ’24€0.014
€0.045
+220.9%
33.3%€0.06€0.03n/a2
Nov ’24€0.011
€0.045
+290.6%
33.3%€0.06€0.03€0.00452
Oct ’24€0.015
€0.045
+209.8%
33.3%€0.06€0.03€0.00452

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%