AirBoss of America 가치 평가
2S1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2S1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2S1 ( €2.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2S1 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
2S1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2S1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 2S1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | US$388.64m |
| 시가총액 | US$81.10m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2S1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 2S1은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
2S1 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
2S1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 2S1 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.56 | €3.40 +32.97% | 18.94% | €4.47 | €2.75 | n/a | 4 |
| May ’26 | €2.36 | €3.27 +38.56% | 21.67% | €4.44 | €2.58 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €2.50 | €3.34 +33.51% | 20.53% | €4.49 | €2.69 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €2.66 | €3.98 +49.75% | 21.21% | €5.40 | €3.28 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €2.76 | €3.96 +43.43% | 20.48% | €5.32 | €3.28 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €2.42 | €4.00 +65.18% | 21.21% | €5.39 | €3.26 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.54 | €3.78 +48.66% | 26.75% | €5.37 | €2.68 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.70 | €4.00 +48.11% | 20.35% | €5.36 | €3.36 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.42 | €3.77 +10.36% | 26.26% | €5.34 | €2.65 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.74 | €3.60 +31.38% | 20.16% | €4.63 | €2.65 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.12 | €4.19 +34.34% | 11.61% | €5.03 | €3.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.86 | €4.31 +11.67% | 10.66% | €5.08 | €3.88 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.74 | €4.31 +15.25% | 10.66% | €5.08 | €3.88 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.00 | €3.97 -0.78% | 15.05% | €4.78 | €3.21 | €2.36 | 4 |
| Apr ’25 | €4.12 | €3.94 -4.39% | 14.36% | €4.76 | €3.26 | €2.50 | 4 |
| Mar ’25 | €3.52 | €3.58 +1.67% | 18.04% | €4.42 | €2.55 | €2.66 | 5 |
| Feb ’25 | €2.90 | €3.76 +29.52% | 27.43% | €5.62 | €2.57 | €2.76 | 5 |
| Jan ’25 | €3.22 | €3.76 +16.65% | 27.43% | €5.62 | €2.57 | €2.42 | 5 |
| Dec ’24 | €2.62 | €3.82 +45.86% | 28.06% | €5.74 | €2.55 | €2.54 | 5 |
| Nov ’24 | €2.46 | €4.10 +66.66% | 12.27% | €4.77 | €3.16 | €2.70 | 6 |
| Oct ’24 | €3.00 | €4.43 +47.53% | 21.36% | €5.79 | €3.07 | €3.42 | 6 |
| Sep ’24 | €3.56 | €4.43 +24.32% | 21.36% | €5.79 | €3.07 | €2.74 | 6 |
| Aug ’24 | €3.24 | €5.14 +58.67% | 24.71% | €7.56 | €3.63 | €3.12 | 6 |
| Jul ’24 | €4.48 | €8.64 +92.84% | 13.95% | €10.30 | €7.15 | €3.86 | 6 |
| Jun ’24 | €4.26 | €8.60 +101.98% | 14.35% | €10.32 | €7.16 | €3.74 | 6 |
| May ’24 | €4.62 | €8.63 +86.86% | 11.69% | €10.57 | €7.67 | €4.00 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 13:22 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AirBoss of America Corp. 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |
| Kevin Chiang | CIBC Capital Markets |
| David Ocampo | Cormark Securities Inc. |