Marshalls 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 1QG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

1QG ( €3.42 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €3.88 )

1QG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1QG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1QG ( €3.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1QG 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1QG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1QG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1QG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1QG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1QG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	34.2x
수익	UK£21.60m
시가총액	UK£739.26m

1QG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.5x
기업 가치/EBITDA	11.2x
PEG 비율	1.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1QG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1QG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	26.6x
STO3 Sto SE KGaA	10.5x	3.5%	€690.2m
HEI Heidelberg Materials	11.6x	8.7%	€21.5b
ACT AlzChem Group	11.8x	12.8%	€590.2m
SDF K+S	72.7x	57.3%	€1.9b
1QG Marshalls	34.2x	28.1%	€739.3m

Price-To-Earnings 대 피어: 1QG은 Price-To-Earnings 비율(34.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1QG 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1QG 은 European Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1QG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1QG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	34.2x
공정 PE 비율	19.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1QG 34.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1QG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€3.42	€5.36 +56.9%	33.6%	€9.71	€4.13	n/a	7
Dec ’25	€3.78	€5.18 +37.0%	35.8%	€9.57	€3.59	n/a	7
Nov ’25	€4.04	€5.18 +28.1%	35.8%	€9.57	€3.59	n/a	7
Oct ’25	€3.96	€5.12 +29.4%	36.1%	€9.50	€3.56	n/a	7
Sep ’25	€4.02	€5.17 +28.7%	37.8%	€9.39	€3.52	n/a	6
Aug ’25	€4.06	€5.01 +23.4%	42.0%	€9.49	€3.38	n/a	6
Jul ’25	€3.46	€4.97 +43.8%	42.0%	€9.42	€3.36	n/a	6
Jun ’25	€3.74	€4.92 +31.7%	42.0%	€9.32	€3.32	n/a	6
May ’25	€3.12	€5.08 +62.9%	41.3%	€9.33	€3.32	n/a	6
Apr ’25	€3.18	€5.10 +60.3%	41.3%	€9.36	€3.33	n/a	6
Mar ’25	€3.54	€4.74 +34.0%	45.4%	€9.38	€2.47	n/a	7
Feb ’25	€3.38	€4.74 +40.3%	45.4%	€9.38	€2.47	n/a	7
Jan ’25	€3.20	€4.53 +41.7%	48.2%	€9.33	€2.46	n/a	7
Dec ’24	€2.82	€4.45 +58.0%	49.1%	€9.24	€2.44	€3.78	7
Nov ’24	€2.40	€4.45 +85.6%	49.1%	€9.24	€2.44	€4.04	7
Oct ’24	€2.88	€4.45 +54.6%	46.4%	€9.32	€2.46	€3.96	8
Sep ’24	€3.18	€4.45 +40.0%	46.4%	€9.32	€2.46	€4.02	8
Aug ’24	€3.08	€4.76 +54.6%	43.1%	€9.34	€2.80	€4.06	7
Jul ’24	€2.76	€4.86 +76.1%	40.9%	€9.29	€2.84	€3.46	7
Jun ’24	€3.38	€4.87 +44.1%	39.3%	€9.20	€3.22	€3.74	7
May ’24	€3.38	€5.21 +54.3%	35.9%	€9.08	€3.41	€3.12	6
Apr ’24	€3.52	€5.42 +54.0%	33.7%	€9.10	€3.41	€3.18	6
Mar ’24	€3.70	€5.49 +48.3%	31.6%	€9.10	€3.24	€3.54	7
Feb ’24	€3.82	€5.39 +41.1%	34.5%	€9.12	€3.19	€3.38	7
Jan ’24	€3.04	€5.73 +88.5%	34.1%	€9.17	€3.21	€3.20	7
Dec ’23	€3.34	€5.67 +69.9%	35.3%	€9.15	€2.97	€2.82	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/26 13:36
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Marshalls plc 19 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Robert Chantry	Berenberg
Mark Hake	BofA Global Research
Aynsley Lammin	Canaccord Genuity