Core Lithium Ltd

BST:7CX 주식 보고서

시가총액: €118.8m

Core Lithium 가치 평가

7CX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 7CX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 7CX ( €0.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 7CX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

7CX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 7CX 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 7CX 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 7CX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
7CX 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1x
판매AU$189.49m
시가총액AU$192.87m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 7CX 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 7CX 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
PLL Piedmont Lithium
4.8x33.5%AU$349.9m
MRL Mayur Resources
61.7xn/aAU$121.5m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$105.9m
7CX Core Lithium
1x-101.0%€192.9m

Price-To-Sales 대 피어: 7CX은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

7CX 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

35 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
7CX 1.0x업계 평균 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 7CX 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

7CX 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

7CX PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 7CX 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 7CX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.05
€0.057
+13.7%
14.7%€0.067€0.041n/a6
Nov ’25n/a
€0.057
0%
14.7%€0.067€0.041n/a6
Oct ’25n/a
€0.056
0%
12.1%€0.067€0.048n/a6
Sep ’25n/a
€0.059
0%
9.8%€0.067€0.049n/a6
Aug ’25€0.056
€0.058
+4.7%
9.4%€0.067€0.049n/a7
Jul ’25n/a
€0.066
0%
18.2%€0.093€0.056n/a8
Jun ’25n/a
€0.07
0%
20.1%€0.092€0.055n/a8
May ’25n/a
€0.07
0%
20.1%€0.092€0.055n/a8
Apr ’25n/a
€0.071
0%
24.7%€0.09€0.036n/a8
Mar ’25€0.14
€0.083
-39.2%
31.7%€0.12€0.036n/a8
Feb ’25€0.11
€0.12
+6.9%
56.2%€0.27€0.061n/a9
Jan ’25€0.16
€0.19
+15.8%
44.7%€0.34€0.062n/a10
Dec ’24n/a
€0.23
0%
29.1%€0.36€0.15n/a10
Nov ’24n/a
€0.24
0%
26.7%€0.36€0.15n/a10
Oct ’24€0.21
€0.30
+43.1%
28.1%€0.49€0.21n/a10
Sep ’24n/a
€0.29
0%
25.8%€0.46€0.21n/a8
Aug ’24€0.39
€0.41
+6.4%
29.0%€0.57€0.25€0.0569
Jul ’24€0.55
€0.56
+1.1%
28.6%€0.86€0.32n/a9
Jun ’24€0.58
€0.56
-4.1%
30.5%€0.86€0.33n/a9
May ’24n/a
€0.54
0%
29.0%€0.81€0.33n/a8
Apr ’24€0.47
€0.57
+20.3%
27.9%€0.89€0.31n/a8
Mar ’24€0.62
€0.62
+0.5%
27.7%€0.92€0.31€0.148
Feb ’24€0.77
€0.65
-15.7%
31.1%€0.94€0.32€0.116
Jan ’24€0.69
€0.66
-4.0%
32.8%€0.95€0.34€0.165
Dec ’23€0.85
€0.82
-4.0%
42.5%€1.16€0.34n/a3
Nov ’23€0.86
€1.04
+20.4%
6.2%€1.10€0.97n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.77

7D

-4.3%

1Y

-20.5%