Vienna Insurance Group AG

DB:WSV2 주식 보고서

시가총액: €3.7b

Vienna Insurance Group 가치 평가

WSV2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WSV2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WSV2 ( €29.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €101.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WSV2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WSV2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WSV2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WSV2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WSV2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WSV2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.6x
수익€559.63m
시가총액€3.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WSV2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WSV2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
RLV RheinLand Holding
12.3xn/a€119.0m
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
WSV2 Vienna Insurance Group
6.6x8.6%€3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: WSV2은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WSV2 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WSV2 6.6x업계 평균 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WSV2 은 Price-To-Earnings 6.6 German Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WSV2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WSV2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.6x
공정 PE 비율11.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: WSV2 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WSV2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.15
€34.50
+18.4%
16.9%€39.00€24.50n/a4
Nov ’25€29.25
€34.50
+17.9%
16.9%€39.00€24.50n/a4
Oct ’25€29.50
€34.50
+16.9%
16.9%€39.00€24.50n/a4
Sep ’25€30.55
€34.58
+13.2%
17.0%€39.00€24.50n/a4
Aug ’25€29.65
€32.83
+10.7%
18.6%€39.00€24.50n/a3
Jul ’25€30.45
€32.50
+6.7%
18.5%€39.00€24.50n/a3
Jun ’25€29.50
€29.00
-1.7%
13.4%€34.00€24.50n/a3
May ’25€29.35
€29.00
-1.2%
13.4%€34.00€24.50n/a3
Apr ’25€28.95
€29.00
+0.2%
13.4%€34.00€24.50n/a3
Mar ’25€27.15
€29.75
+9.6%
4.2%€31.00€28.50n/a2
Feb ’25€26.50
€29.75
+12.3%
4.2%€31.00€28.50n/a2
Jan ’25€26.15
€29.75
+13.8%
4.2%€31.00€28.50n/a2
Nov ’24€25.20
€27.17
+7.8%
6.9%€28.50€24.50€29.253
Oct ’24€25.30
€27.17
+7.4%
6.9%€28.50€24.50€29.503
Sep ’24€24.75
€27.17
+9.8%
6.9%€28.50€24.50€30.553
Aug ’24€24.40
€27.17
+11.3%
6.9%€28.50€24.50€29.653
Jul ’24€23.90
€27.17
+13.7%
6.9%€28.50€24.50€30.453
Jun ’24€24.20
€27.17
+12.3%
6.9%€28.50€24.50€29.503
May ’24€26.70
€27.17
+1.7%
6.9%€28.50€24.50€29.353
Apr ’24€24.60
€27.17
+10.4%
6.9%€28.50€24.50€28.953
Mar ’24€26.70
€27.17
+1.7%
6.9%€28.50€24.50€27.153
Feb ’24€25.05
€27.17
+8.4%
6.9%€28.50€24.50€26.503
Jan ’24€22.20
€26.80
+20.7%
6.3%€28.50€24.50€26.153
Dec ’23€22.50
€26.80
+19.1%
6.3%€28.50€24.50€26.153
Nov ’23€22.60
€26.80
+18.6%
6.3%€28.50€24.50€25.203

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMA

€4.96

7D

-0.4%

1Y

27.2%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMAB

€2.58

7D

-1.1%

1Y

27.1%