Unipol Gruppo S.p.A.

DB:UIPN 주식 보고서

시가총액: €8.2b

Unipol Gruppo 가치 평가

UIPN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UIPN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UIPN ( €11.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UIPN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UIPN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UIPN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 UIPN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UIPN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UIPN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.9x
수익€1.20b
시가총액€8.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UIPN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UIPN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
TLX Talanx
10.7x4.9%€20.3b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.1x38.4%€587.5m
ALV Allianz
11.8x6.0%€111.3b
RLV RheinLand Holding
12.3xn/a€119.0m
UIPN Unipol Gruppo
6.9x4.9%€8.2b

Price-To-Earnings 대 피어: UIPN은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

UIPN 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
UIPN 6.9x업계 평균 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: UIPN 은 Price-To-Earnings 6.9 German Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

UIPN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

UIPN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.9x
공정 PE 비율9.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: UIPN 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UIPN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.40
€12.48
+9.5%
9.2%€13.60€10.50n/a5
Nov ’25€11.45
€11.40
-0.4%
8.4%€13.20€10.50n/a5
Oct ’25€10.56
€11.00
+4.2%
3.1%€11.50€10.50n/a5
Sep ’25€9.52
€10.68
+12.2%
6.8%€11.50€9.40n/a5
Aug ’25€9.77
€10.40
+6.4%
6.5%€11.50€9.40n/a5
Jul ’25€9.37
€10.40
+11.0%
6.5%€11.50€9.40n/a5
Jun ’25€9.49
€10.06
+6.1%
8.8%€11.50€8.90n/a5
May ’25€8.41
€8.72
+3.7%
5.3%€9.40€8.00n/a5
Apr ’25€7.69
€8.30
+8.0%
7.1%€8.90€7.30n/a5
Mar ’25€7.46
€8.30
+11.2%
7.1%€8.90€7.30n/a5
Feb ’25€5.70
€6.70
+17.5%
10.1%€7.50€5.80n/a5
Jan ’25€5.13
€6.70
+30.7%
10.1%€7.50€5.80n/a5
Dec ’24€5.25
€6.70
+27.5%
10.1%€7.50€5.80n/a5
Nov ’24€5.09
€6.80
+33.7%
8.6%€7.20€5.80€11.454
Oct ’24€5.16
€6.85
+32.6%
9.1%€7.40€5.80€10.564
Sep ’24€5.04
€6.62
+31.5%
9.3%€7.40€5.80€9.525
Aug ’24€4.92
€6.58
+33.9%
9.1%€7.40€5.80€9.775
Jul ’24€4.81
€6.58
+36.7%
9.1%€7.40€5.80€9.375
Jun ’24€4.62
€6.34
+37.3%
12.1%€7.40€5.15€9.496
May ’24€4.98
€6.33
+27.1%
12.0%€7.40€5.15€8.416
Apr ’24€4.65
€6.23
+33.8%
13.2%€7.40€4.86€7.696
Mar ’24€4.93
€6.11
+24.0%
13.4%€7.40€4.86€7.467
Feb ’24€4.83
€5.97
+23.5%
12.7%€7.00€4.86€5.707
Jan ’24€4.51
€5.97
+32.4%
12.7%€7.00€4.86€5.137
Dec ’23€4.73
€5.90
+24.8%
12.3%€7.00€4.90€5.258
Nov ’23€4.36
€5.86
+34.6%
16.2%€7.00€4.60€5.098

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CHL

HK$1.90

7D

-3.6%

1Y

46.8%

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Beazley

UK£4.6b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

2D7

UK£8.65

7D

-8.9%

1Y

38.5%