Kemper 가치 평가
UI2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 UI2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 UI2 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 UI2 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
UI2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: UI2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| UI2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9x |
| 수익 | US$343.40m |
| 시가총액 | US$3.94b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.1x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 UI2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: UI2은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
UI2 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: UI2 은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 German Insurance 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
UI2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9x |
| 공정 PE 비율 | 15x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: UI2 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €49.60 | €64.51 +30.05% | 17.99% | €77.20 | €42.89 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €54.00 | €70.99 +31.46% | 6.22% | €77.72 | €64.77 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €55.50 | €72.87 +31.30% | 6.22% | €79.79 | €66.49 | n/a | 5 |
| May ’26 | €51.00 | €74.42 +45.93% | 4.41% | €79.36 | €69.66 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €61.50 | €77.77 +26.46% | 4.41% | €82.94 | €72.80 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €64.00 | €80.66 +26.03% | 4.41% | €86.01 | €75.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €65.00 | €78.11 +20.17% | 5.30% | €81.57 | €70.05 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €61.50 | €78.11 +27.01% | 5.30% | €81.57 | €70.05 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €67.00 | €75.50 +12.69% | 6.22% | €80.22 | €68.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €56.00 | €71.45 +27.60% | 6.90% | €78.27 | €66.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €54.50 | €69.66 +27.82% | 6.84% | €77.30 | €64.57 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €56.50 | €69.66 +23.29% | 6.84% | €77.30 | €64.57 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €59.00 | €67.48 +14.38% | 6.43% | €73.75 | €61.77 | €51.50 | 5 |
| Jul ’25 | €54.50 | €67.08 +23.08% | 4.91% | €71.54 | €62.25 | €54.00 | 5 |
| Jun ’25 | €53.50 | €67.12 +25.47% | 4.91% | €71.59 | €62.29 | €55.50 | 5 |
| May ’25 | €54.50 | €66.53 +22.07% | 3.71% | €70.08 | €62.60 | €51.00 | 5 |
| Apr ’25 | €58.00 | €65.91 +13.65% | 4.68% | €69.83 | €60.52 | €61.50 | 5 |
| Mar ’25 | €52.50 | €64.79 +23.41% | 5.35% | €69.82 | €60.51 | €64.00 | 5 |
| Feb ’25 | €55.00 | €63.11 +14.75% | 7.58% | €69.00 | €55.20 | €65.00 | 5 |
| Jan ’25 | €43.40 | €56.94 +31.19% | 11.78% | €68.33 | €51.02 | €61.50 | 4 |
| Dec ’24 | €40.00 | €56.33 +40.83% | 16.49% | €70.13 | €43.95 | €67.00 | 4 |
| Nov ’24 | €37.40 | €57.64 +54.11% | 16.27% | €70.87 | €44.41 | €56.00 | 4 |
| Oct ’24 | €39.80 | €61.93 +55.61% | 16.41% | €77.42 | €50.09 | €54.50 | 4 |
| Sep ’24 | €42.80 | €61.93 +44.71% | 16.41% | €77.42 | €50.09 | €56.50 | 4 |
| Aug ’24 | €45.80 | €61.91 +35.18% | 16.41% | €77.39 | €50.08 | €59.00 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/06 05:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/08/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kemper Corporation 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Matthew Carletti | Citizens JMP Securities, LLC |
| Andrew Kligerman | Credit Suisse |
| Robert Glasspiegel | Janney Montgomery Scott LLC |