Trupanion 가치 평가

TPW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TPW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 TPW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 TPW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

TPW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TPW 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TPW 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TPW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TPW 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	1.7x
판매	US$1.24b
시가총액	US$2.16b

TPW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.7x
기업 가치/EBITDA	336.6x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TPW 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TPW 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.9x
WUW Wüstenrot & Württembergische	0.2x	n/a	€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG	0.1x	n/a	€548.4m
LRE Lancashire Holdings	1.5x	14.6%	UK£1.6b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group	1.9x	12.3%	US$2.1b
TPW Trupanion	1.7x	5.0%	€2.2b

Price-To-Sales 대 피어: TPW은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TPW 의 PS 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TPW 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TPW 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TPW PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.7x
공정 PS 비율	0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TPW 1.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TPW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€48.78	€52.93 +8.5%	16.2%	€62.72	€40.53	n/a	7
Dec ’25	€50.66	€52.33 +3.3%	16.2%	€62.01	€40.07	n/a	7
Nov ’25	€49.97	€50.44 +0.9%	16.2%	€59.76	€38.61	n/a	7
Oct ’25	€37.32	€41.33 +10.8%	12.6%	€50.16	€34.04	n/a	7
Sep ’25	€43.15	€36.98 -14.3%	17.1%	€44.83	€26.90	n/a	8
Aug ’25	€33.94	€32.98 -2.8%	27.3%	€45.97	€20.22	n/a	8
Jul ’25	€27.11	€32.41 +19.5%	28.6%	€46.68	€20.54	n/a	7
Jun ’25	€27.37	€30.89 +12.9%	32.2%	€46.01	€20.24	n/a	7
May ’25	€22.21	€32.64 +47.0%	21.5%	€46.64	€26.12	n/a	7
Apr ’25	€25.30	€33.01 +30.5%	20.0%	€46.41	€25.99	n/a	7
Mar ’25	€24.60	€33.01 +34.2%	20.0%	€46.41	€25.99	n/a	7
Feb ’25	€25.05	€32.89 +31.3%	20.6%	€45.87	€22.93	n/a	7
Jan ’25	€27.40	€32.89 +20.0%	20.6%	€45.87	€22.93	n/a	7
Dec ’24	€23.30	€32.77 +40.7%	22.4%	€46.63	€23.32	€50.66	7
Nov ’24	€19.22	€33.50 +74.3%	19.2%	€44.27	€23.55	€49.97	7
Oct ’24	€25.80	€33.62 +30.3%	22.8%	€45.44	€22.72	€37.32	7
Sep ’24	€27.20	€33.62 +23.6%	22.8%	€45.44	€22.72	€43.15	7
Aug ’24	€27.90	€31.85 +14.1%	27.3%	€46.06	€23.03	€33.94	7
Jul ’24	€18.66	€33.12 +77.5%	28.2%	€46.01	€23.00	€27.11	7
Jun ’24	€20.95	€35.27 +68.4%	25.2%	€46.27	€22.68	€27.37	8
May ’24	€30.40	€55.87 +83.8%	26.4%	€81.02	€33.68	€22.21	8
Apr ’24	€37.35	€60.38 +61.7%	18.6%	€82.05	€46.10	€25.30	8
Mar ’24	€55.54	€66.64 +20.0%	26.7%	€107.74	€46.85	€24.60	8
Feb ’24	€53.14	€63.69 +19.9%	30.2%	€108.31	€42.38	€25.05	8
Jan ’24	€45.18	€63.69 +41.0%	30.2%	€108.31	€42.38	€27.40	8
Dec ’23	€49.50	€67.00 +35.3%	31.7%	€115.43	€45.17	€23.30	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 03:39
장 마감 주가	2024/12/27 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Trupanion, Inc. 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Christopher Merwin	Barclays
Joshua Shanker	BofA Global Research
Michael Graham	Canaccord Genuity