Palomar Holdings 가치 평가
PH8 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PH8 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PH8 ( €100 )는 당사 추정치인 공정 가치( €198.78 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PH8 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PH8 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PH8 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PH8 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.6x |
| 수익 | US$108.50m |
| 시가총액 | US$2.77b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.7x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PH8 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15.9x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.1x | 25.4% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13x | 38.8% | €543.7m |
TLX Talanx | 11.3x | 5.3% | €21.4b |
Q * Quálitas Controladora. de | 13.3x | 13.1% | Mex$64.9b |
PH8 Palomar Holdings | 25.6x | 21.3% | €2.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: PH8은 Price-To-Earnings 비율(25.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PH8 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PH8 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 13.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PH8 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.6x |
| 공정 PE 비율 | 9.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PH8 25.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 9.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €100.00 | €112.24 +12.2% | 12.0% | €131.97 | €97.04 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €102.00 | €101.57 -0.4% | 6.0% | €111.14 | €92.62 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €81.00 | €97.42 +20.3% | 7.9% | €107.02 | €85.07 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €84.00 | €96.52 +14.9% | 6.6% | €103.38 | €86.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €88.00 | €96.52 +9.7% | 6.6% | €103.38 | €86.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €84.00 | €88.20 +5.0% | 4.1% | €92.04 | €82.84 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €74.50 | €87.96 +18.1% | 5.0% | €92.59 | €81.48 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €77.00 | €87.96 +14.2% | 5.0% | €92.59 | €81.48 | n/a | 6 |
| May ’25 | €74.00 | €82.64 +11.7% | 3.6% | €88.54 | €79.22 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €77.58 0% | 9.2% | €82.86 | €63.31 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €73.94 0% | 8.3% | €81.33 | €62.85 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €54.50 | €61.52 +12.9% | 5.4% | €66.53 | €58.33 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €49.60 | €61.91 +24.8% | 5.8% | €66.69 | €56.50 | €98.50 | 6 |
| Dec ’24 | €53.00 | €62.24 +17.4% | 5.5% | €67.32 | €57.04 | €102.00 | 7 |
| Nov ’24 | €46.60 | €60.50 +29.8% | 5.9% | €64.51 | €53.29 | €81.00 | 7 |
| Oct ’24 | €46.40 | €60.50 +30.4% | 5.9% | €64.51 | €53.29 | €84.00 | 7 |
| Sep ’24 | €46.20 | €59.58 +29.0% | 5.1% | €63.25 | €54.08 | €88.00 | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €57.98 0% | 6.7% | €62.93 | €51.98 | €84.00 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | €59.35 0% | 7.0% | €64.56 | €53.33 | €74.50 | 7 |
| Jun ’24 | €43.60 | €59.35 +36.1% | 7.0% | €64.56 | €53.33 | €77.00 | 7 |
| May ’24 | €45.40 | €56.37 +24.2% | 7.1% | €62.45 | €51.59 | €74.00 | 7 |
| Apr ’24 | €48.20 | €55.71 +15.6% | 9.9% | €63.61 | €47.94 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | €55.50 | €57.69 +3.9% | 12.3% | €70.43 | €48.83 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | n/a | €55.89 0% | 13.0% | €69.86 | €48.44 | €54.50 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €70.84 0% | 17.5% | €87.68 | €51.85 | €49.60 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/05 17:57 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Palomar Holdings, Inc. 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |
| David Motemaden | Evercore ISI |