Just Group 가치 평가

JR0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JR0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 JR0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 JR0 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

JR0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JR0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JR0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JR0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JR0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	18.7x
수익	UK£89.00m
시가총액	UK£1.67b

JR0 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	2.2x
PEG 비율	2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JR0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JR0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.8x
WUW Wüstenrot & Württembergische	25.2x	34.6%	€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG	13.5x	38.8%	€564.5m
TLX Talanx	11.1x	5.7%	€21.1b
HNR1 Hannover Rück	13.1x	5.7%	€29.5b
JR0 Just Group	18.7x	8.9%	€1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: JR0은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JR0 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JR0 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JR0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JR0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.7x
공정 PE 비율	8.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JR0 18.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JR0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€1.91	€2.21 +15.6%	10.0%	€2.66	€2.06	n/a	7
Dec ’25	€1.70	€2.04 +19.7%	10.4%	€2.41	€1.62	n/a	7
Nov ’25	€1.60	€1.98 +23.9%	10.1%	€2.27	€1.55	n/a	7
Oct ’25	€1.65	€1.96 +19.0%	14.2%	€2.28	€1.32	n/a	7
Sep ’25	€1.68	€1.83 +8.9%	15.9%	€2.22	€1.29	n/a	7
Aug ’25	€1.41	€1.72 +21.6%	13.0%	€2.02	€1.31	n/a	7
Jul ’25	€1.24	€1.68 +35.7%	14.3%	€2.00	€1.24	n/a	7
Jun ’25	€1.21	€1.61 +32.8%	13.9%	€1.92	€1.22	n/a	7
May ’25	€1.21	€1.61 +32.8%	13.9%	€1.92	€1.22	n/a	7
Apr ’25	€1.23	€1.61 +30.6%	13.9%	€1.92	€1.22	n/a	7
Mar ’25	€0.98	€1.50 +52.0%	14.7%	€1.76	€1.05	n/a	7
Feb ’25	€0.98	€1.49 +51.7%	14.7%	€1.75	€1.05	n/a	7
Jan ’25	€0.98	€1.49 +52.1%	17.8%	€1.96	€1.04	n/a	7
Dec ’24	€0.93	€1.49 +61.1%	17.8%	€1.96	€1.04	€1.70	7
Nov ’24	€0.86	€1.47 +70.5%	17.7%	€1.96	€1.04	€1.60	7
Oct ’24	€0.81	€1.48 +84.2%	16.6%	€1.96	€1.04	€1.65	8
Sep ’24	€0.86	€1.48 +70.8%	17.1%	€1.97	€1.04	€1.68	8
Aug ’24	€0.95	€1.50 +58.0%	16.8%	€1.97	€1.05	€1.41	8
Jul ’24	€0.89	€1.47 +66.5%	15.2%	€1.84	€1.04	€1.24	8
Jun ’24	€0.96	€1.47 +52.7%	15.2%	€1.84	€1.04	€1.21	8
May ’24	€0.97	€1.45 +48.3%	15.7%	€1.83	€1.03	€1.21	8
Apr ’24	€0.95	€1.41 +48.6%	15.6%	€1.82	€1.02	€1.23	8
Mar ’24	€0.98	€1.38 +40.7%	16.8%	€1.76	€1.02	€0.98	7
Feb ’24	€0.93	€1.36 +47.0%	17.8%	€1.76	€1.02	€0.98	7
Jan ’24	€0.91	€1.33 +46.7%	19.9%	€1.80	€0.99	€0.98	8
Dec ’23	€0.84	€1.31 +55.9%	22.1%	€1.79	€0.93	€0.93	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/23 16:01
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Just Group plc 19 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Larissa van Deventer	Barclays
Larissa Van Deventer	Barclays
Benjamin Cohen	Canaccord Genuity