Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros

DB:8I2 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros 가치 평가

8I2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8I2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 8I2 ( €1.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 8I2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

8I2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8I2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 8I2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8I2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8I2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.1x
수익€48.85m
시가총액€1.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8I2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8I2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.6x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.3x34.6%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.1x38.8%€548.4m
RLV RheinLand Holding
11.8xn/a€108.3m
SAFT Safety Insurance Group
16.3xn/aUS$1.2b
8I2 Línea Directa Aseguradora Compañía de Seguros y Reaseguros
24.1x20.8%€1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 8I2은 Price-To-Earnings 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

8I2 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
8I2 24.1x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 8I2 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

8I2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

8I2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.1x
공정 PE 비율11.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 8I2 24.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8I2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.05
€1.06
+1.0%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Dec ’25€1.03
€1.06
+2.2%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Nov ’25€1.13
€1.06
-6.2%
8.9%€1.25€0.99n/a6
Oct ’25€1.04
€1.03
-0.8%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Sep ’25€1.03
€1.03
-0.06%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Aug ’25€1.08
€1.03
-4.0%
8.7%€1.20€0.95n/a6
Jul ’25€1.12
€1.03
-8.6%
10.1%€1.25€0.95n/a7
Jun ’25€1.12
€1.03
-8.1%
10.1%€1.25€0.95n/a7
May ’25€0.97
€1.02
+4.9%
10.8%€1.25€0.92n/a7
Apr ’25€0.91
€0.99
+8.6%
11.3%€1.15€0.82n/a6
Mar ’25€0.91
€0.96
+6.5%
14.6%€1.15€0.76n/a6
Feb ’25€0.94
€0.96
+3.0%
14.6%€1.15€0.76n/a6
Jan ’25€0.84
€0.94
+11.0%
15.3%€1.15€0.70n/a6
Dec ’24€0.86
€0.94
+8.4%
15.3%€1.15€0.70€1.036
Nov ’24€0.80
€0.94
+16.5%
15.3%€1.15€0.70€1.136
Oct ’24€0.85
€0.93
+10.1%
15.9%€1.15€0.68€1.046
Sep ’24€0.92
€0.93
+1.3%
15.9%€1.15€0.68€1.036
Aug ’24€0.87
€0.93
+6.7%
15.9%€1.15€0.68€1.086
Jul ’24€0.82
€0.93
+12.5%
16.5%€1.15€0.70€1.126
Jun ’24€0.86
€0.93
+8.5%
16.6%€1.15€0.70€1.126
May ’24€0.84
€0.93
+10.7%
16.6%€1.15€0.70€0.976
Apr ’24€0.96
€1.05
+8.6%
15.3%€1.26€0.82€0.916
Mar ’24€0.92
€1.06
+15.4%
15.0%€1.26€0.82€0.916
Feb ’24€0.95
€1.13
+19.2%
13.6%€1.41€0.95€0.946
Jan ’24€1.04
€1.39
+33.4%
14.4%€1.60€0.98€0.846
Dec ’23€1.00
€1.38
+38.9%
14.9%€1.60€0.96€0.866

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 08:28
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros 12 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Rebecca McClellanBanco Santander
Juan Lopez CoboBanco Santander