Waterdrop Inc.

DB:717 주식 보고서

시가총액: €373.5m

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Waterdrop 가치 평가

717 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 717 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 717 ( €1.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 717 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

717 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

717 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.09x
기업 가치/EBITDA1.8x
PEG 비율0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 717 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 717 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.8x
RLV RheinLand Holding
14.2xn/a€130.6m
DFV DFV Deutsche Familienversicherung
22.1xn/a€95.5m
7388 FP Partner
15.4x17.8%JP¥63.0b
TQM TQM Alpha
19.7x9.6%฿16.7b
717 Waterdrop
11x19.2%€416.9m

Price-To-Earnings 대 피어: 717은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

717 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 717 은 Price-To-Earnings 10.7 European Insurance 업계 평균( 10.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

717 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

717 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11x
공정 PE 비율7.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 717 16.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 717 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.99
€1.54
+54.6%
13.1%€1.74€1.25n/a4
Sep ’25€0.92
€1.63
+77.3%
6.3%€1.72€1.46n/a4
Aug ’25€0.98
€1.66
+68.6%
6.6%€1.76€1.48n/a4
Jul ’25€0.99
€1.67
+68.3%
6.5%€1.77€1.50n/a4
Jun ’25€1.21
€1.69
+40.0%
24.2%€2.21€1.06n/a4
May ’25€1.24
€1.68
+35.3%
28.1%€2.21€1.06n/a3
Apr ’25€1.11
€1.68
+51.7%
27.8%€2.21€1.07n/a3
Mar ’25€1.14
€1.64
+44.0%
34.7%€2.21€1.07n/a2
Feb ’25€0.89
€1.64
+85.6%
34.0%€2.20€1.08n/a2
Jan ’25€0.91
€2.04
+124.0%
34.5%€2.79€1.10n/a3
Dec ’24€1.06
€2.16
+104.1%
35.2%€2.77€1.09n/a3
Nov ’24€0.95
€2.05
+114.7%
34.1%€2.79€1.10n/a4
Oct ’24€1.09
€2.31
+111.9%
18.6%€2.75€1.64n/a4
Sep ’24€1.42
€2.36
+66.2%
20.8%€2.89€1.63€0.924
Aug ’24€1.61
€2.36
+46.5%
21.7%€2.93€1.65€0.984
Jul ’24€1.84
€2.36
+28.2%
21.7%€2.93€1.65€0.994
Jun ’24€2.24
€2.56
+14.5%
24.5%€3.22€1.72€1.214
May ’24€2.50
€2.56
+2.6%
24.5%€3.22€1.72€1.244
Apr ’24€2.60
€2.59
-0.2%
24.2%€3.24€1.73€1.114
Mar ’24€2.86
€2.35
-17.7%
19.4%€3.13€1.75€1.145
Feb ’24€2.78
€2.35
-15.4%
19.4%€3.13€1.75€0.895
Jan ’24€3.02
€2.40
-20.5%
18.5%€3.15€1.82€0.915
Dec ’23€1.48
€2.14
+44.3%
14.3%€2.67€1.79€1.065
Nov ’23€1.25
€2.14
+70.8%
14.3%€2.67€1.79€0.955
Oct ’23€1.06
€2.14
+101.4%
14.3%€2.67€1.79€1.095
Sep ’23€1.09
€3.36
+208.5%
76.7%€8.51€1.81€1.425

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

7D

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