Energizer Holdings 가치 평가
EGG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EGG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EGG ( €21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €91.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EGG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EGG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EGG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EGG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.7x |
| 수익 | US$54.40m |
| 시가총액 | US$1.72b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EGG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 19.1x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 14.7x | 4.14% | €27.6b |
SPB Spectrum Brands Holdings | 28.4x | 21.80% | US$1.6b |
603515 Opple LightingLTD | 14.6x | 6.79% | CN¥13.3b |
CENT Central Garden & Pet | 18.7x | 11.60% | US$2.1b |
EGG Energizer Holdings | 31.7x | 19.29% | €1.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: EGG은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EGG 의 PE 비율은 Global Household Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EGG 은 European Household Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Household Products 업계 평균( 19.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EGG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.7x |
| 공정 PE 비율 | 19.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EGG 31.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.00 | €26.49 +26.16% | 15.74% | €35.77 | €23.25 | n/a | 8 |
| May ’26 | €23.60 | €29.36 +24.41% | 14.33% | €35.32 | €23.84 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €27.60 | €34.29 +24.25% | 10.10% | €41.85 | €29.76 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €29.60 | €35.62 +20.33% | 8.77% | €42.89 | €32.40 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €32.60 | €36.11 +10.77% | 7.91% | €42.89 | €32.41 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €33.80 | €36.31 +7.43% | 7.96% | €42.88 | €32.40 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €36.00 | €35.74 -0.73% | 10.09% | €42.70 | €28.46 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €29.20 | €31.70 +8.57% | 10.08% | €36.58 | €27.44 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €28.20 | €30.44 +7.93% | 11.92% | €35.92 | €26.04 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €29.20 | €30.30 +3.77% | 11.92% | €35.76 | €25.93 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €28.40 | €30.19 +6.29% | 12.61% | €38.55 | €25.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €27.40 | €30.63 +11.80% | 12.37% | €39.12 | €27.01 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €26.20 | €30.71 +17.23% | 12.12% | €39.09 | €26.99 | n/a | 9 |
| May ’25 | €26.40 | €31.38 +18.85% | 11.55% | €39.14 | €27.03 | €23.60 | 9 |
| Apr ’25 | €26.80 | €32.30 +20.51% | 9.13% | €38.76 | €28.61 | €27.60 | 9 |
| Mar ’25 | €26.20 | €32.30 +23.27% | 9.13% | €38.76 | €28.61 | €29.60 | 9 |
| Feb ’25 | €29.20 | €32.85 +12.50% | 9.29% | €38.65 | €28.53 | €32.60 | 10 |
| Jan ’25 | €28.60 | €32.90 +15.02% | 8.96% | €38.38 | €28.33 | €33.80 | 10 |
| Dec ’24 | €28.20 | €32.90 +16.66% | 8.96% | €38.38 | €28.33 | €36.00 | 10 |
| Nov ’24 | €29.80 | €34.09 +14.41% | 8.21% | €39.89 | €31.34 | €29.20 | 10 |
| Oct ’24 | €30.40 | €34.20 +12.51% | 8.11% | €38.82 | €30.51 | €28.20 | 10 |
| Sep ’24 | €31.60 | €34.20 +8.24% | 8.11% | €38.82 | €30.51 | €29.20 | 10 |
| Aug ’24 | €32.20 | €34.86 +8.27% | 6.99% | €38.64 | €30.55 | €28.40 | 10 |
| Jul ’24 | €30.40 | €36.07 +18.64% | 7.64% | €39.56 | €31.28 | €27.40 | 10 |
| Jun ’24 | €30.20 | €35.52 +17.61% | 7.50% | €39.16 | €30.96 | €26.20 | 11 |
| May ’24 | €29.80 | €33.64 +12.89% | 8.78% | €39.10 | €30.00 | €26.40 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/19 09:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Energizer Holdings, Inc. 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Olivia Tong Cheang | BofA Global Research |