Xtant Medical Holdings, Inc.

DB:XMS 주식 보고서

시가총액: €53.1m

Xtant Medical Holdings 가치 평가

XMS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XMS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 XMS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 XMS 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

XMS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XMS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 XMS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XMS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XMS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$113.86m
시가총액US$55.59m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XMS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XMS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.8x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€745.9m
V3V VITA 34
0.9x2.9%€72.2m
LIK LIMES Schlosskliniken
2.3x17.7%€96.2m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
XMS Xtant Medical Holdings
0.5x15.3%€55.6m

Price-To-Sales 대 피어: XMS은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

XMS 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
XMS 0.5x업계 평균 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XMS 은 Price-To-Sales 0.5 German Medical Equipment 업계 평균( 2.2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

XMS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XMS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: XMS 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XMS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.37
€2.13
+475.9%
33.3%€2.84€1.42n/a2
Nov ’25€0.40
€2.07
+423.0%
33.3%€2.76€1.38n/a2
Oct ’25€0.56
€2.15
+287.8%
27.7%€2.75€1.56n/a2
Sep ’25€0.60
€2.15
+258.7%
27.7%€2.75€1.56n/a2
Aug ’25€0.63
€2.16
+246.0%
27.7%€2.76€1.56n/a2
Jul ’25€0.55
€2.16
+296.7%
27.7%€2.76€1.56n/a2
Jun ’25€0.65
€2.16
+235.2%
27.7%€2.76€1.56n/a2
May ’25€0.85
€1.78
+108.6%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Apr ’25€1.01
€1.78
+76.5%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Mar ’25€0.99
€1.78
+79.2%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Feb ’25€0.86
€1.78
+106.1%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Jan ’25€1.08
€1.78
+65.1%
3.9%€1.85€1.71n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴