emeis Société anonyme

DB:OPA1 주식 보고서

시가총액: €1.7b

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emeis Société anonyme 가치 평가

OPA1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OPA1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OPA1 ( €11.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €101.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OPA1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

OPA1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

OPA1 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2x
기업 가치/EBITDA26x
PEG 비율-0.02x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OPA1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OPA1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.3x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.2%€816.6m
M12 M1 Kliniken
31.6x24.4%€333.3m
LIK LIMES Schlosskliniken
30.9xn/a€105.0m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
7.8xn/a€27.1m
OPA1 emeis Société anonyme
1.2x-72.4%€1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: OPA1은 Price-To-Earnings 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

OPA1 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a20.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OPA1 은 Price-To-Earnings 1.3 European Healthcare 업계 평균( 18.9 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OPA1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OPA1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율1.2x
공정 PE 비율8.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OPA1 은 예상 1.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OPA1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.89
€11,725.00
+90,862.0%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
Jun ’25€12.85
€11,725.00
+91,173.5%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
May ’25€12.70
€10,975.00
+86,317.3%
20.7%€14,000.00€7,900.00n/a4
Apr ’25€10.04
€6,230.00
+61,964.2%
95.5%€14,000.00€20.00n/a4
Mar ’25€10.60
€3,640.00
+34,239.6%
123.9%€10,000.00€20.00n/a3
Feb ’25€11.50
€2,737.50
+23,704.3%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Jan ’25€18.80
€2,737.50
+14,461.2%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Dec ’24€16.80
€2,737.50
+16,194.6%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Nov ’24€875.60
€3,910.00
+346.6%
117.1%€10,000.00€20.00n/a5
Oct ’24€1,394.00
€3,909.99
+180.5%
117.1%€10,000.00€20.00n/a5
Sep ’24€1,647.99
€3,909.99
+137.3%
117.1%€10,000.00€20.00n/a5
Aug ’24€1,725.99
€3,939.99
+128.3%
115.6%€10,000.00€30.02n/a5
Jul ’24€1,861.99
€4,005.97
+115.1%
112.3%€10,000.00€170.01€12.025
Jun ’24€1,835.99
€4,917.48
+167.8%
93.5%€10,000.00€170.01€12.854
May ’24€2,646.00
€5,561.99
+110.2%
76.7%€10,000.00€289.94€12.705
Apr ’24€1,940.49
€5,601.65
+188.7%
69.5%€10,000.00€289.94€10.046
Mar ’24€2,464.99
€10,944.27
+344.0%
124.0%€43,000.00€289.94€10.607
Feb ’24€5,429.99
€13,688.58
+152.1%
91.1%€43,000.00€4,000.00€11.507
Jan ’24€6,000.00
€17,165.00
+186.1%
86.5%€43,000.00€4,000.00€18.808
Dec ’23€6,549.99
€17,415.00
+165.9%
84.1%€43,000.00€5,799.97€16.808
Nov ’23€9,025.99
€25,928.56
+187.3%
56.1%€43,000.00€7,000.00€875.607
Oct ’23€11,280.00
€28,674.99
+154.2%
43.2%€43,000.00€10,000.00€1,394.008
Sep ’23€21,400.00
€50,011.09
+133.7%
43.5%€92,000.00€26,699.95€1,647.999
Aug ’23€25,549.99
€53,177.77
+108.1%
42.0%€92,000.00€26,699.95€1,725.999
Jul ’23€23,300.00
€55,399.99
+137.8%
46.2%€99,000.00€26,699.95€1,861.999

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴