Monash IVF Group Limited

DB:MIS 주식 보고서

시가총액: €297.4m

Monash IVF Group 가치 평가

MIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MIS ( €0.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MIS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 MIS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MIS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.9x
판매AU$255.23m
시가총액AU$492.89m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MIS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MIS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
M12 M1 Kliniken
0.9x7.8%€309.9m
MED MEDICLIN
0.2x0.7%€115.9m
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€930.4m
LIK LIMES Schlosskliniken
2.4x16.5%€100.3m
MIS Monash IVF Group
1.9x6.3%€492.9m

Price-To-Sales 대 피어: MIS은 Price-To-Sales 비율(1.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

MIS 의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
EIF MedNation
0.1xn/aUS$4.73m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.06xn/aUS$3.85m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MIS 1.9x업계 평균 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MIS 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

MIS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MIS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.9x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MIS 1.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.74
€0.92
+24.4%
10.8%€1.12€0.76n/a7
Dec ’25€0.71
€0.92
+28.7%
10.8%€1.12€0.76n/a7
Nov ’25€0.70
€0.92
+31.5%
10.8%€1.12€0.76n/a7
Oct ’25€0.80
€0.91
+13.3%
11.5%€1.12€0.76n/a8
Sep ’25€0.71
€0.91
+26.8%
11.5%€1.12€0.76n/a8
Aug ’25€0.81
€0.94
+16.8%
8.8%€1.05€0.78n/a7
Jul ’25€0.74
€0.93
+25.5%
7.5%€1.03€0.78n/a8
Jun ’25€0.85
€0.93
+10.0%
7.5%€1.03€0.78n/a8
May ’25€0.87
€0.93
+7.5%
7.5%€1.03€0.78n/a8
Apr ’25€0.84
€0.92
+9.3%
8.2%€1.03€0.78n/a7
Mar ’25€0.87
€0.94
+8.6%
5.4%€1.02€0.87n/a6
Feb ’25€0.84
€0.90
+6.0%
3.2%€0.94€0.85n/a6
Jan ’25€0.78
€0.90
+16.0%
2.7%€0.93€0.86€0.777
Dec ’24€0.77
€0.86
+12.2%
5.8%€0.91€0.78€0.716
Nov ’24€0.76
€0.79
+5.2%
8.8%€0.90€0.65€0.707
Oct ’24€0.75
€0.80
+7.2%
8.8%€0.91€0.66€0.807
Sep ’24€0.73
€0.79
+8.7%
8.4%€0.89€0.65€0.718
Aug ’24€0.72
€0.80
+10.9%
8.5%€0.91€0.66€0.818
Jul ’24€0.68
€0.83
+22.3%
8.2%€0.94€0.68€0.748
Jun ’24€0.68
€0.81
+18.8%
8.8%€0.92€0.67€0.857
May ’24€0.68
€0.79
+15.9%
8.8%€0.90€0.65€0.877
Apr ’24€0.64
€0.84
+31.7%
9.7%€0.96€0.67€0.847
Mar ’24€0.65
€0.84
+29.6%
9.7%€0.96€0.67€0.877
Feb ’24€0.68
€0.82
+21.2%
8.5%€0.90€0.67€0.847
Jan ’24€0.59
€0.82
+37.5%
8.5%€0.90€0.67€0.787

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 09:06
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Monash IVF Group Limited 14 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Tara SperanzaBell Potter
Martyn JacobsBell Potter
David StantonCLSA