Chartwell Retirement Residences 가치 평가
6QD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6QD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6QD ( €10.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6QD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6QD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6QD 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 6QD 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.5x |
| 판매 | CA$818.59m |
| 시가총액 | CA$4.51b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 26.4x |
| PEG 비율 | 10.2x |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6QD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 6QD은 Price-To-Sales 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
6QD 의 PS 비율은 DE Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
6QD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.5x |
| 공정 PS 비율 | 2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 6QD 5.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.80 | €12.11 +12.1% | 3.6% | €12.61 | €11.28 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €10.51 | €12.11 +15.2% | 3.6% | €12.61 | €11.28 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €9.71 | €12.16 +25.2% | 4.1% | €12.69 | €11.35 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €10.56 | €12.27 +16.2% | 3.5% | €12.82 | €11.64 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €9.93 | €11.31 +13.9% | 6.6% | €12.33 | €10.17 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €9.93 | €10.85 +9.3% | 5.9% | €12.04 | €9.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €9.33 | €10.57 +13.3% | 4.6% | €11.28 | €9.62 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €8.76 | €10.06 +14.9% | 3.7% | €10.68 | €9.35 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €10.44 0% | 2.6% | €10.92 | €10.24 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €7.90 | €10.20 +29.2% | 4.4% | €10.81 | €9.46 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.34 | €9.94 +19.1% | 3.4% | €10.21 | €9.53 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.15 | €9.84 +20.8% | 3.4% | €10.18 | €9.51 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.71 | €9.31 +20.8% | 4.8% | €9.56 | €8.54 | €9.71 | 4 |
| Dec ’24 | €7.14 | €8.93 +25.0% | 5.7% | €9.44 | €8.42 | €10.56 | 4 |
| Nov ’24 | €6.73 | €8.60 +27.8% | 3.3% | €8.86 | €8.18 | €9.93 | 4 |
| Oct ’24 | €6.96 | €8.60 +23.6% | 4.7% | €9.02 | €7.98 | €9.93 | 5 |
| Sep ’24 | €6.80 | €8.31 +22.1% | 5.6% | €8.85 | €7.83 | €9.33 | 5 |
| Aug ’24 | €6.69 | €7.69 +15.0% | 5.1% | €8.09 | €7.08 | €8.76 | 5 |
| Jul ’24 | €6.32 | €7.86 +24.4% | 3.2% | €8.13 | €7.46 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | €6.04 | €7.86 +30.2% | 3.2% | €8.13 | €7.46 | €7.90 | 5 |
| May ’24 | €5.78 | €7.72 +33.4% | 3.3% | €8.12 | €7.45 | €8.34 | 5 |
| Apr ’24 | €5.63 | €7.77 +38.1% | 3.5% | €8.25 | €7.57 | €8.15 | 5 |
| Mar ’24 | €6.19 | €7.89 +27.4% | 4.3% | €8.31 | €7.61 | €8.05 | 5 |
| Feb ’24 | €6.58 | €7.89 +20.0% | 4.3% | €8.31 | €7.61 | €8.03 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 01:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Chartwell Retirement Residences 16 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Tom Callaghan | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brendon Abrams | Canaccord Genuity |
| Yashwant Sankpal | CIBC Capital Markets |