JMDC 가치 평가
6JM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 6JM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 6JM ( €20.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 6JM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
6JM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 6JM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 6JM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 37.5x |
| 수익 | JP¥5.82b |
| 시가총액 | JP¥218.54b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.3x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 6JM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 6JM은 Price-To-Earnings 비율(37.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
6JM 의 PE 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 6JM 은 European Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 37.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 30.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
6JM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 37.5x |
| 공정 PE 비율 | 31.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 6JM 37.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.40 | €31.00 +51.98% | 19.75% | €42.53 | €23.70 | n/a | 11 |
| May ’26 | €19.70 | €31.11 +57.94% | 19.15% | €42.86 | €23.88 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | n/a | €33.57 0% | 17.25% | €43.89 | €24.45 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | €34.48 0% | 17.04% | €44.84 | €24.98 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €23.40 | €34.99 +49.53% | 14.81% | €43.45 | €24.21 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €22.60 | €34.01 +50.50% | 15.68% | €42.52 | €23.69 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €24.60 | €34.79 +41.41% | 17.21% | €43.41 | €24.19 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €24.20 | €34.63 +43.09% | 18.88% | €44.28 | €24.67 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €28.60 | €34.63 +21.07% | 18.88% | €44.28 | €24.67 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €26.00 | €32.41 +24.67% | 22.13% | €43.32 | €22.28 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €18.80 | €28.27 +50.36% | 27.87% | €40.86 | €19.44 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €17.40 | €28.24 +62.31% | 30.37% | €41.02 | €19.51 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €15.70 | €28.93 +84.28% | 29.03% | €41.01 | €19.51 | n/a | 10 |
| May ’25 | €18.70 | €32.81 +75.46% | 21.99% | €42.53 | €22.18 | €19.70 | 10 |
| Apr ’25 | €21.80 | €36.19 +65.99% | 25.00% | €56.39 | €22.62 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €23.00 | €36.76 +59.85% | 25.04% | €56.56 | €22.69 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €23.60 | €39.10 +65.69% | 24.76% | €63.39 | €28.35 | €23.40 | 10 |
| Jan ’25 | €26.60 | €40.41 +51.91% | 23.62% | €64.87 | €30.12 | €22.60 | 10 |
| Dec ’24 | €25.80 | €39.27 +52.22% | 23.30% | €61.77 | €28.68 | €24.60 | 10 |
| Nov ’24 | €26.60 | €41.60 +56.40% | 24.66% | €66.35 | €30.39 | €24.20 | 10 |
| Oct ’24 | €33.60 | €43.10 +28.27% | 25.05% | €66.38 | €30.41 | €28.60 | 8 |
| Sep ’24 | €27.00 | €42.41 +57.06% | 26.72% | €66.14 | €30.30 | €26.00 | 9 |
| Aug ’24 | €33.60 | €45.32 +34.89% | 21.07% | €66.29 | €33.78 | €18.80 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €44.67 0% | 22.26% | €66.06 | €33.66 | €17.40 | 9 |
| Jun ’24 | €36.60 | €45.35 +23.91% | 22.01% | €64.03 | €34.01 | €15.70 | 9 |
| May ’24 | €31.60 | €47.07 +48.94% | 24.47% | €66.00 | €32.65 | €18.70 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/12 04:29 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/12 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
JMDC Inc. 15 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ritsuo Watanabe | BofA Global Research |
| Ei Kyoku | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Akinori Ueda | Goldman Sachs |