NNIT A/S

DB:5NN 주식 보고서

시가총액: €305.4m

NNIT 가치 평가

5NN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5NN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5NN ( €11.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( €38.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5NN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

5NN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5NN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 5NN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5NN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5NN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.2x
수익DKK 73.00m
시가총액DKK 2.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5NN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5NN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.3x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
32.3x32.9%€812.2m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
AJ91 DocCheck
16.9xn/a€41.4m
M3V MeVis Medical Solutions
7.7xn/a€44.4m
5NN NNIT
31.2x47.8%€2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 5NN은 Price-To-Earnings 비율(31.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

5NN 의 PE 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
5NN 31.2x업계 평균 18.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5NN 은 European Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 18 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

5NN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5NN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.2x
공정 PE 비율34.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5NN 은 예상 31.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.7 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5NN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.96
€16.42
+37.3%
14.3%€18.77€14.08n/a2
Nov ’25€13.72
€19.10
+39.2%
5.3%€20.10€18.09n/a2
Oct ’25€17.34
€19.10
+10.1%
5.3%€20.10€18.09n/a2
Sep ’25€13.92
€19.10
+37.2%
5.3%€20.11€18.10n/a2
Aug ’25€14.10
€18.43
+30.7%
1.8%€18.76€18.09n/a2
Jul ’25€14.20
€18.43
+29.8%
1.8%€18.77€18.10n/a2
Jun ’25€14.44
€18.44
+27.7%
1.8%€18.77€18.10n/a2
May ’25€14.18
€18.43
+30.0%
1.8%€18.77€18.10n/a2
Apr ’25€14.34
€14.08
-1.8%
33.3%€18.77€9.39n/a2
Mar ’25€14.00
€14.08
+0.6%
33.3%€18.78€9.39n/a2
Feb ’25€12.68
€12.74
+0.5%
26.3%€16.09€9.39n/a2
Jan ’25€11.14
€12.74
+14.4%
26.3%€16.09€9.39n/a2
Dec ’24€11.66
€12.74
+9.3%
26.3%€16.09€9.39n/a2
Nov ’24€10.76
€12.75
+18.5%
26.3%€16.10€9.39€13.722
Oct ’24€10.88
€12.75
+17.2%
26.3%€16.10€9.39€17.342
Sep ’24€10.68
€12.75
+19.4%
26.3%€16.10€9.39€13.922
Aug ’24€10.72
€12.75
+18.9%
26.3%€16.10€9.39€14.102
Jul ’24€10.30
€12.76
+23.8%
26.3%€16.11€9.40€14.202
Jun ’24€11.08
€12.76
+15.1%
26.3%€16.11€9.40€14.442
May ’24€9.53
€12.75
+33.8%
26.3%€16.10€9.39€14.182
Apr ’24€9.06
€12.75
+40.7%
26.3%€16.10€9.39€14.342
Mar ’24€9.47
€12.09
+27.6%
33.3%€16.12€8.06€14.002
Feb ’24€8.85
€12.10
+36.7%
33.3%€16.13€8.07€12.682
Jan ’24€8.50
€12.10
+42.4%
33.3%€16.14€8.07€11.142
Dec ’23€8.67
€12.09
+39.4%
33.3%€16.12€8.06€11.662
Nov ’23€7.19
€12.10
+68.3%
33.3%€16.13€8.07€10.762

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.


저평가된 기업 발굴