Nipro Corporation

DB:5FA 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Nipro 가치 평가

5FA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5FA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5FA ( €8.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5FA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5FA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5FA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5FA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5FA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5FA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매JP¥612.94b
시가총액JP¥226.70b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5FA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5FA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€760.1m
EUZ Eckert & Ziegler
3x6.3%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
5FA Nipro
0.4x3.6%€226.7b

Price-To-Sales 대 피어: 5FA은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5FA 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.5x6.0%
5FA Nipro
 0.4x3.6%US$1.46b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$827.50m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$791.49m
5FA 0.4x업계 평균 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
5 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.5x14.2%
5FA Nipro
 0.4x24.6%US$1.46b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5FA 은 Price-To-Sales 0.4 German Medical Equipment 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5FA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5FA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5FA 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5FA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.15
€8.74
+7.3%
12.4%€9.92€6.82n/a5
Nov ’25€7.85
€8.66
+10.3%
11.6%€9.60€6.81n/a5
Oct ’25€8.60
€8.66
+0.7%
11.6%€9.60€6.81n/a5
Sep ’25€7.55
€8.66
+14.7%
11.6%€9.60€6.81n/a5
Aug ’25€7.40
€8.42
+13.8%
11.5%€9.35€6.64n/a5
Jul ’25€7.20
€8.73
+21.2%
4.8%€9.20€8.31n/a4
Jun ’25€7.00
€9.05
+29.2%
7.0%€10.12€8.59n/a4
May ’25€7.45
€9.05
+21.4%
7.0%€10.12€8.59n/a4
Apr ’25€7.20
€8.75
+21.5%
11.2%€10.13€7.37n/a4
Mar ’25€7.40
€7.94
+7.3%
13.3%€9.20€6.49n/a4
Feb ’25€7.40
€7.53
+1.7%
14.1%€9.27€6.53n/a4
Jan ’25€6.95
€6.75
-2.9%
3.9%€7.07€6.43n/a3
Dec ’24€6.85
€6.51
-5.0%
3.9%€6.81€6.20n/a3
Nov ’24€7.15
€6.43
-10.0%
2.4%€6.59€6.28€7.852
Oct ’24€7.50
€6.43
-14.2%
2.4%€6.59€6.28€8.602
Sep ’24€7.55
€6.43
-14.8%
2.4%€6.59€6.28€7.552
Aug ’24€6.50
€6.71
+3.2%
3.9%€7.03€6.39€7.403
Jul ’24€6.35
€7.30
+15.0%
2.0%€7.39€7.05€7.204
Jun ’24€6.55
€7.30
+11.5%
2.0%€7.39€7.05€7.004
May ’24€6.70
€7.73
+15.3%
4.0%€7.91€7.19€7.454
Apr ’24€6.90
€7.73
+12.0%
4.0%€7.91€7.19€7.204
Mar ’24€6.95
€7.73
+11.2%
4.0%€7.91€7.19€7.404
Feb ’24€7.15
€7.73
+8.0%
4.0%€7.91€7.19€7.404
Jan ’24€7.25
€7.58
+4.5%
4.0%€7.86€7.15€6.954
Dec ’23€7.05
€7.56
+7.2%
2.4%€7.66€7.24€6.854
Nov ’23€7.50
€7.66
+2.1%
2.6%€7.80€7.38€7.153

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%