Nipro Corporation

DB:5FA 주식 리포트

시가총액: €1.4b

Nipro 가치 평가

5FA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 5FA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€11.31
Fair Value
27.5% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 5FA ( €8.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5FA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

5FA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 5FA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 5FA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 5FA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
5FA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율41.8x
이익JP¥5.76b
시가총액JP¥240.48b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

5FA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 5FA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.7x
PHH2 Paul Hartmann
9.8xn/a€795.6m
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.4x9.26%€1.2b
EUZ Eckert & Ziegler
23.6x9.85%€979.8m
NXU Nexus
39x10.09%€1.2b
5FA Nipro
41.8x26.18%€240.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 5FA은 Price-To-Earnings 비율(41.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

5FA의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
5FA 41.8x업계 평균 28.4xNo. of Companies14PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 5FA 은 German Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(15.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

5FA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

5FA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.8x
공정 PE 비율25x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 5FA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 5FA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€8.20
€8.39
+2.32%
12.89%€10.08€7.53n/a5
Nov ’26€8.35
€8.39
+0.49%
12.89%€10.08€7.53n/a5
Oct ’26€8.55
€8.39
-1.89%
12.89%€10.08€7.53n/a5
Sep ’26€8.70
€8.17
-6.13%
16.36%€10.09€6.38n/a5
Aug ’26€8.05
€8.15
+1.30%
14.65%€9.63€6.46n/a5
Jul ’26€7.45
€8.14
+9.32%
14.06%€9.69€6.50n/a5
Jun ’26€7.65
€8.42
+10.11%
14.06%€10.03€6.72n/a5
May ’26€7.70
€8.40
+9.07%
12.25%€9.43€6.69n/a5
Apr ’26€8.30
€8.88
+7.02%
15.61%€10.55€6.79n/a4
Mar ’26€8.25
€9.25
+12.09%
15.61%€10.98€7.06n/a4
Feb ’26€8.90
€9.01
+1.20%
17.13%€11.04€6.79n/a4
Jan ’26€8.95
€8.95
+0.0037%
17.13%€10.97€6.74n/a4
Dec ’25€8.20
€8.74
+6.64%
12.37%€9.92€6.82n/a5
Nov ’25€7.85
€8.66
+10.32%
11.63%€9.60€6.81€8.355
Oct ’25€8.60
€8.66
+0.70%
11.63%€9.60€6.81€8.555
Sep ’25€7.55
€8.66
+14.71%
11.63%€9.60€6.81€8.705
Aug ’25€7.40
€8.42
+13.85%
11.52%€9.35€6.64€8.055
Jul ’25€7.20
€8.73
+21.21%
4.79%€9.20€8.31€7.454
Jun ’25€7.00
€8.79
+25.55%
6.99%€9.83€8.34€7.654
May ’25€7.45
€9.05
+21.44%
6.99%€10.12€8.59€7.704
Apr ’25€7.20
€8.75
+21.51%
11.23%€10.13€7.37€8.304
Mar ’25€7.40
€7.94
+7.27%
13.35%€9.20€6.49€8.254
Feb ’25€7.40
€7.53
+1.72%
14.09%€9.27€6.53€8.904
Jan ’25€6.95
€6.75
-2.86%
3.89%€7.07€6.43€8.953
Dec ’24€6.85
€6.51
-5.03%
3.89%€6.81€6.20€8.203
Nov ’24€7.15
€6.43
-10.02%
2.44%€6.59€6.28€7.852
€8.05
Fair Value
1.8% 고평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/09 08:35
종가2025/11/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nipro Corporation는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Masahiro NakanomyoBarclays
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Stephen BarkerJefferies LLC