Nipro 가치 평가

5FA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5FA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5FA ( €8.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5FA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

5FA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5FA 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 5FA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5FA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.5x
PHH2 Paul Hartmann	0.3x	n/a	€788.5m
EUZ Eckert & Ziegler	3.3x	5.4%	€928.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA	0.3x	4.2%	€805.2m
AFX Carl Zeiss Meditec	2x	6.4%	€4.1b
5FA Nipro	0.4x	3.4%	€237.7b

Price-To-Sales 대 피어: 5FA은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

5FA 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.6x	5.6%
5FA Nipro	0.4x	3.4%	US$1.52b
DRW3 Drägerwerk KGaA	0.3x	4.2%	US$837.83m
PHH2 Paul Hartmann	0.3x	n/a	US$820.57m

5 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	3.6x	14.1%
5FA Nipro	0.4x	25.4%	US$1.52b

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Price-To-Sales 대 업계: 5FA 은 Price-To-Sales 0.4 German Medical Equipment 업계 평균( 1.7 x).

5FA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5FA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.4x
공정 PS 비율	0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5FA 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5FA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€8.80	€8.77 -0.3%	13.8%	€9.94	€6.83	n/a	4
Dec ’25	€8.20	€8.74 +6.6%	12.4%	€9.92	€6.82	n/a	5
Nov ’25	€7.85	€8.66 +10.3%	11.6%	€9.60	€6.81	n/a	5
Oct ’25	€8.60	€8.66 +0.7%	11.6%	€9.60	€6.81	n/a	5
Sep ’25	€7.55	€8.66 +14.7%	11.6%	€9.60	€6.81	n/a	5
Aug ’25	€7.40	€8.42 +13.8%	11.5%	€9.35	€6.64	n/a	5
Jul ’25	€7.20	€8.73 +21.2%	4.8%	€9.20	€8.31	n/a	4
Jun ’25	€7.00	€8.79 +25.6%	7.0%	€9.83	€8.34	n/a	4
May ’25	€7.45	€9.05 +21.4%	7.0%	€10.12	€8.59	n/a	4
Apr ’25	€7.20	€8.75 +21.5%	11.2%	€10.13	€7.37	n/a	4
Mar ’25	€7.40	€7.94 +7.3%	13.3%	€9.20	€6.49	n/a	4
Feb ’25	€7.40	€7.53 +1.7%	14.1%	€9.27	€6.53	n/a	4
Jan ’25	€6.95	€6.75 -2.9%	3.9%	€7.07	€6.43	n/a	3
Dec ’24	€6.85	€6.51 -5.0%	3.9%	€6.81	€6.20	€8.20	3
Nov ’24	€7.15	€6.43 -10.0%	2.4%	€6.59	€6.28	€7.85	2
Oct ’24	€7.50	€6.43 -14.2%	2.4%	€6.59	€6.28	€8.60	2
Sep ’24	€7.55	€6.43 -14.8%	2.4%	€6.59	€6.28	€7.55	2
Aug ’24	€6.50	€6.71 +3.2%	3.9%	€7.03	€6.39	€7.40	3
Jul ’24	€6.35	€7.30 +15.0%	2.0%	€7.39	€7.05	€7.20	4
Jun ’24	€6.55	€7.30 +11.5%	2.0%	€7.39	€7.05	€7.00	4
May ’24	€6.70	€7.73 +15.3%	4.0%	€7.91	€7.19	€7.45	4
Apr ’24	€6.90	€7.73 +12.0%	4.0%	€7.91	€7.19	€7.20	4
Mar ’24	€6.95	€7.73 +11.2%	4.0%	€7.91	€7.19	€7.40	4
Feb ’24	€7.15	€7.73 +8.0%	4.0%	€7.91	€7.19	€7.40	4
Jan ’24	€7.25	€7.58 +4.5%	4.0%	€7.86	€7.15	€6.95	4
Dec ’23	€7.05	€7.56 +7.2%	2.4%	€7.66	€7.24	€6.85	4

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Nipro Corporation 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.