Teladoc Health, Inc.

DB:4LL 주식 보고서

시가총액: €1.5b

Teladoc Health 가치 평가

4LL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4LL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4LL ( €8.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €25.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4LL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4LL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4LL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4LL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4LL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4LL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$2.59b
시가총액US$1.59b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4LL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4LL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€729.5m
M3V MeVis Medical Solutions
2.5xn/a€44.0m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€43.9m
4LL Teladoc Health
0.6x0.8%€1.6b

Price-To-Sales 대 피어: 4LL은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4LL 의 PS 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
4LL 0.6x업계 평균 2.3xNo. of Companies11PS0246810+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4LL 은 Price-To-Sales 0.6 European Healthcare Services 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4LL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4LL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4LL 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4LL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.38
€10.09
+20.4%
16.0%€13.30€7.60n/a21
Nov ’25€8.53
€9.56
+12.1%
15.5%€12.87€7.36n/a20
Oct ’25€8.11
€8.94
+10.3%
20.3%€15.28€7.19n/a20
Sep ’25€6.50
€8.72
+34.2%
21.0%€15.19€7.15n/a21
Aug ’25€7.70
€11.47
+49.0%
36.9%€23.17€7.41n/a21
Jul ’25€8.88
€15.44
+73.8%
24.0%€23.36€9.34n/a21
Jun ’25€10.29
€15.45
+50.2%
22.5%€23.05€9.22n/a21
May ’25€12.27
€16.21
+32.1%
19.1%€23.32€11.19n/a22
Apr ’25€14.09
€18.75
+33.1%
17.8%€25.79€14.74n/a22
Mar ’25€13.91
€18.94
+36.2%
17.7%€25.84€14.76n/a21
Feb ’25€18.11
€21.07
+16.4%
18.7%€31.11€14.64n/a20
Jan ’25€19.86
€20.90
+5.3%
20.8%€31.17€14.67n/a19
Dec ’24€17.09
€20.90
+22.3%
20.8%€31.17€14.67n/a19
Nov ’24€15.72
€22.24
+41.5%
21.9%€32.13€15.12€8.5319
Oct ’24€17.75
€28.12
+58.4%
16.1%€38.08€19.04€8.1119
Sep ’24€21.44
€27.36
+27.6%
13.8%€36.35€22.72€6.5021
Aug ’24€25.67
€27.34
+6.5%
14.0%€36.38€22.74€7.7021
Jul ’24€22.84
€27.83
+21.9%
12.6%€36.68€22.93€8.8822
Jun ’24€22.38
€27.49
+22.8%
12.5%€36.18€22.61€10.2922
May ’24€24.14
€27.50
+13.9%
13.0%€36.30€20.87€12.2722
Apr ’24€23.38
€28.27
+20.9%
13.8%€37.59€21.62€14.0921
Mar ’24€24.85
€29.38
+18.2%
13.2%€37.81€23.63€13.9121
Feb ’24€28.02
€29.65
+5.8%
14.9%€41.41€22.09€18.1122
Jan ’24€22.21
€30.73
+38.4%
14.6%€42.12€22.46€19.8624
Dec ’23€27.08
€31.92
+17.9%
14.6%€43.58€23.24€17.0924
Nov ’23€29.91
€33.45
+11.8%
14.6%€45.56€24.30€15.7224

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

CVS Health

US$69.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-4.0%

1Y

-19.2%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-1.2%

1Y

9.3%