CVS Group 가치 평가
4C9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 4C9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4C9 ( €13.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €19.51 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4C9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
4C9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 4C9는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4C9의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 45.9x |
| 이익 | UK£18.90m |
| 시가총액 | UK£866.62m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 2.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
4C9의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4C9은 Price-To-Earnings 비율(45.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
4C9의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4C9 은 German Healthcare 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(45.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균(18.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
4C9의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 45.9x |
| 공정 PE 비율 | 23.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4C9 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(23.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(45.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.40 | €18.91 +41.08% | 10.90% | €22.75 | €16.16 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €14.00 | €18.91 +35.04% | 10.90% | €22.75 | €16.16 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €14.10 | €17.69 +25.49% | 13.60% | €22.91 | €14.32 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €14.10 | €17.86 +26.69% | 13.60% | €23.13 | €14.46 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €14.00 | €17.91 +27.90% | 13.60% | €23.19 | €14.49 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €14.30 | €17.87 +24.97% | 13.66% | €23.31 | €14.57 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €14.80 | €17.81 +20.33% | 14.32% | €23.74 | €14.84 | n/a | 9 |
| May ’26 | €12.20 | €17.35 +42.22% | 17.06% | €23.52 | €12.09 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €12.00 | €17.68 +47.36% | 17.06% | €23.97 | €12.32 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €12.20 | €17.09 +40.04% | 21.79% | €24.25 | €11.40 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €11.70 | €16.84 +43.94% | 21.79% | €23.90 | €11.23 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €9.85 | €18.08 +83.53% | 30.23% | €28.44 | €11.28 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €9.55 | €18.08 +89.30% | 30.23% | €28.44 | €11.28 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €10.90 | €19.16 +75.74% | 25.66% | €28.45 | €11.92 | €14.00 | 8 |
| Oct ’25 | €13.30 | €19.17 +44.15% | 25.20% | €28.39 | €12.32 | €14.10 | 8 |
| Sep ’25 | €13.20 | €18.59 +40.84% | 23.76% | €27.53 | €11.94 | €14.10 | 9 |
| Aug ’25 | €13.30 | €18.92 +42.29% | 24.10% | €28.08 | €11.85 | €14.00 | 9 |
| Jul ’25 | €11.70 | €18.84 +61.06% | 25.57% | €27.97 | €11.80 | €14.30 | 8 |
| Jun ’25 | €12.90 | €19.34 +49.91% | 25.10% | €27.76 | €11.71 | €14.80 | 9 |
| May ’25 | €11.30 | €21.67 +91.81% | 28.49% | €32.03 | €11.65 | €12.20 | 10 |
| Apr ’25 | €11.70 | €22.39 +91.40% | 24.23% | €32.17 | €14.04 | €12.00 | 10 |
| Mar ’25 | €17.20 | €26.25 +52.60% | 18.45% | €32.24 | €17.94 | €12.20 | 10 |
| Feb ’25 | €19.50 | €26.25 +34.60% | 18.45% | €32.24 | €17.94 | €11.70 | 10 |
| Jan ’25 | €19.60 | €25.84 +31.81% | 18.89% | €32.02 | €17.81 | €9.85 | 10 |
| Dec ’24 | €17.10 | €26.50 +54.96% | 15.93% | €31.66 | €19.63 | €9.55 | 9 |
| Nov ’24 | €16.70 | €25.89 +55.01% | 15.61% | €31.70 | €19.65 | €10.90 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/07 00:03 |
| 종가 | 2025/11/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/06/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CVS Group plc는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| James Bayliss | Berenberg |
| Allan Smylie | Davy |
| Colin Grant | Davy |