CVS Group 가치 평가
4C9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 4C9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 4C9 ( €11.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 4C9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
4C9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 4C9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 4C9 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.4x |
| 수익 | UK£26.20m |
| 시가총액 | UK£717.40m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.7x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 4C9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 4C9은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
4C9 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 4C9 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 21 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
4C9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.4x |
| 공정 PE 비율 | 29.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 4C9 은 예상 27.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €11.30 | €16.95 +50.0% | 21.8% | €24.05 | €11.30 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €9.85 | €18.08 +83.5% | 30.2% | €28.44 | €11.28 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €9.55 | €18.08 +89.3% | 30.2% | €28.44 | €11.28 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €10.90 | €19.16 +75.7% | 25.7% | €28.45 | €11.92 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €13.30 | €19.17 +44.2% | 25.2% | €28.39 | €12.32 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €13.20 | €18.59 +40.8% | 23.8% | €27.53 | €11.94 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €13.30 | €18.92 +42.3% | 24.1% | €28.08 | €11.85 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €11.70 | €18.84 +61.1% | 25.6% | €27.97 | €11.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €12.90 | €19.34 +49.9% | 25.1% | €27.76 | €11.71 | n/a | 9 |
| May ’25 | €11.30 | €21.67 +91.8% | 28.5% | €32.03 | €11.65 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €11.70 | €22.39 +91.4% | 24.2% | €32.17 | €14.04 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €17.20 | €26.25 +52.6% | 18.4% | €32.24 | €17.94 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €19.50 | €26.25 +34.6% | 18.4% | €32.24 | €17.94 | €11.70 | 10 |
| Jan ’25 | €19.60 | €25.84 +31.8% | 18.9% | €32.02 | €17.81 | €9.85 | 10 |
| Dec ’24 | €17.10 | €26.50 +55.0% | 15.9% | €31.66 | €19.63 | €9.55 | 9 |
| Nov ’24 | €16.70 | €25.89 +55.0% | 15.6% | €31.70 | €19.65 | €10.90 | 8 |
| Oct ’24 | €18.20 | €25.89 +42.2% | 15.6% | €31.70 | €19.65 | €13.30 | 8 |
| Sep ’24 | €24.40 | €28.40 +16.4% | 9.9% | €32.16 | €24.74 | €13.20 | 9 |
| Aug ’24 | €24.00 | €28.37 +18.2% | 9.5% | €32.05 | €24.65 | €13.30 | 9 |
| Jul ’24 | €22.60 | €26.63 +17.8% | 11.0% | €30.82 | €21.75 | €11.70 | 8 |
| Jun ’24 | €24.20 | €26.63 +10.0% | 11.0% | €30.82 | €21.75 | €12.90 | 8 |
| May ’24 | €24.00 | €26.63 +11.0% | 11.0% | €30.82 | €21.75 | €11.30 | 8 |
| Apr ’24 | €20.80 | €26.63 +28.0% | 11.0% | €30.82 | €21.75 | €11.70 | 8 |
| Mar ’24 | €21.00 | €26.92 +28.2% | 10.8% | €31.13 | €23.32 | €17.20 | 7 |
| Feb ’24 | €22.40 | €27.04 +20.7% | 11.1% | €31.35 | €23.48 | €19.50 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/06 13:47 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/06 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CVS Group plc 17 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Bayliss | Berenberg |
| Robert Chantry | Berenberg |
| Conall MacCoille | Davy |