Establishment Labs Holdings Inc.

DB:3E0 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Establishment Labs Holdings 가치 평가

3E0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3E0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3E0 ( €35.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3E0 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3E0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3E0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 3E0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3E0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3E0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.3x
판매US$153.07m
시가총액US$1.12b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3E0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3E0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€788.5m
EUZ Eckert & Ziegler
3.3x5.4%€929.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%€807.0m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.9x1.8%€1.1b
3E0 Establishment Labs Holdings
7.3x23.6%€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: 3E0은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

3E0 의 PS 비율은 DE Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%US$839.01m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$822.71m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
3E0 7.3x업계 평균 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 3E0 은 German Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

3E0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

3E0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.3x
공정 PS 비율4.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 3E0 7.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3E0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€35.60
€57.48
+61.5%
15.3%€71.51€43.86n/a7
Dec ’25n/a
€57.27
0%
15.3%€71.24€43.70n/a7
Nov ’25€40.20
€57.62
+43.3%
15.2%€68.78€45.86n/a6
Oct ’25€36.40
€56.31
+54.7%
15.3%€67.76€45.17n/a6
Sep ’25€38.40
€54.41
+41.7%
16.0%€67.53€40.52n/a7
Aug ’25€39.40
€59.07
+49.9%
11.5%€68.77€45.85n/a7
Jul ’25€40.40
€59.91
+48.3%
7.3%€68.97€55.18n/a7
Jun ’25n/a
€58.43
0%
4.5%€63.06€55.64n/a7
May ’25n/a
€55.82
0%
9.0%€61.20€47.08n/a7
Apr ’25n/a
€52.53
0%
11.2%€60.52€45.62n/a7
Mar ’25€34.00
€48.90
+43.8%
9.8%€60.14€45.33n/a7
Feb ’25€34.60
€42.17
+21.9%
22.2%€59.40€29.24n/a7
Jan ’25n/a
€42.17
0%
22.2%€59.40€29.24n/a7
Dec ’24n/a
€42.17
0%
22.2%€59.40€29.24n/a7
Nov ’24€26.60
€76.88
+189.0%
11.2%€89.89€62.45€40.208
Oct ’24€45.60
€89.29
+95.8%
16.9%€115.21€69.13€36.408
Sep ’24€53.50
€89.29
+66.9%
16.9%€115.21€69.13€38.408
Aug ’24€63.00
€92.67
+47.1%
14.3%€115.01€72.69€39.407
Jul ’24€61.50
€92.67
+50.7%
14.3%€115.01€72.69€40.407
Jun ’24€58.00
€95.16
+64.1%
11.8%€114.01€81.18n/a6
May ’24€59.50
€95.57
+60.6%
11.2%€113.95€82.04n/a6
Apr ’24€59.50
€95.47
+60.4%
12.2%€118.15€84.12n/a6
Mar ’24€64.50
€95.47
+48.0%
12.2%€118.15€84.12€34.006
Feb ’24€60.00
€92.51
+54.2%
12.6%€114.88€79.95€34.606
Jan ’24€58.50
€86.18
+47.3%
22.1%€117.83€57.50n/a7
Dec ’23€58.50
€91.19
+55.9%
21.9%€124.09€60.55n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 19:00
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Establishment Labs Holdings Inc. 13 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Neil ChatterjiB. Riley Securities, Inc.
Marie ThibaultBTIG
Michael GormanBTIG