PT Siloam International Hospitals Tbk

DB:2LS 주식 보고서

시가총액: €2.3b

Siloam International Hospitals 가치 평가

2LS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 2LS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2LS ( €0.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2LS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

2LS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 2LS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 2LS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 2LS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
2LS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38.5x
수익Rp1.02t
시가총액Rp39.34t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 2LS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 2LS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.2x
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.6x7.5%€923.8m
M12 M1 Kliniken
18x16.0%€301.5m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.4xn/a€95.6m
SYAB SYNLAB
27.8x-11.4%€2.5b
2LS Siloam International Hospitals
38.5x14.6%€39.3t

Price-To-Earnings 대 피어: 2LS은 Price-To-Earnings 비율(38.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

2LS 의 PE 비율은 European Healthcare 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
2LS 38.5x업계 평균 18.0xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2LS 은 German Healthcare 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

2LS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2LS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38.5x
공정 PE 비율26.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2LS 38.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 2LS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.17
€0.19
+12.5%
11.5%€0.24€0.16n/a10
Dec ’25€0.18
€0.20
+11.6%
11.5%€0.24€0.17n/a10
Nov ’25€0.17
€0.19
+6.8%
11.0%€0.23€0.16n/a10
Oct ’25€0.18
€0.19
+5.6%
10.9%€0.24€0.16n/a11
Sep ’25€0.16
€0.17
+6.9%
6.0%€0.19€0.16n/a10
Aug ’25€0.15
€0.17
+16.3%
6.0%€0.19€0.16n/a10
Jul ’25€0.15
€0.17
+10.8%
6.3%€0.19€0.15n/a9
Jun ’25€0.13
€0.17
+25.0%
6.3%€0.19€0.15n/a9
May ’25€0.13
€0.16
+19.3%
17.4%€0.19€0.086n/a9
Apr ’25€0.13
€0.16
+26.8%
17.5%€0.19€0.087n/a9
Mar ’25€0.13
€0.16
+27.2%
18.3%€0.19€0.088n/a8
Feb ’25€0.13
€0.16
+21.5%
20.5%€0.19€0.088n/a9
Jan ’25€0.12
€0.15
+25.9%
23.5%€0.19€0.088n/a10
Dec ’24€0.12
€0.16
+25.6%
19.8%€0.20€0.099€0.189
Nov ’24€0.13
€0.15
+11.8%
20.6%€0.20€0.098€0.179
Oct ’24€0.12
€0.13
+8.9%
11.7%€0.16€0.10€0.189
Sep ’24€0.11
€0.13
+15.8%
12.4%€0.15€0.099€0.168
Aug ’24€0.11
€0.13
+23.3%
13.3%€0.15€0.099€0.156
Jul ’24€0.11
€0.12
+9.8%
13.6%€0.14€0.087€0.157
Jun ’24€0.096
€0.12
+24.2%
13.6%€0.14€0.087€0.137
May ’24€0.10
€0.10
+2.7%
24.4%€0.13€0.065€0.138
Apr ’24€0.086
€0.086
+0.2%
17.8%€0.11€0.065€0.138
Mar ’24€0.075
€0.081
+6.7%
12.7%€0.097€0.064€0.138
Feb ’24€0.07
€0.079
+13.6%
12.9%€0.097€0.064€0.137
Jan ’24€0.07
€0.077
+9.7%
13.3%€0.097€0.064€0.128
Dec ’23€0.069
€0.083
+20.2%
14.1%€0.10€0.068€0.128

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 23:17
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PT Siloam International Hospitals Tbk 28 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jason ChandraCGS International
Patricia SumampouwCGS International
Lakshmi RowterCitigroup Inc