Veeva Systems Inc.

XTRA:VEE 주식 보고서

시가총액: €33.6b

Veeva Systems 가치 평가

VEE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VEE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VEE ( €206.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €286.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VEE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VEE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VEE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VEE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VEE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VEE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율51.9x
수익US$665.91m
시가총액US$34.59b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VEE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VEE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.5x
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
45x30.5%€1.1b
SHL Siemens Healthineers
29.5x14.2%€57.3b
FME Fresenius Medical Care
19.4x17.0%€12.8b
VEE Veeva Systems
51.9x14.2%€34.6b

Price-To-Earnings 대 피어: VEE은 Price-To-Earnings 비율(51.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VEE 의 PE 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VEE 51.9x업계 평균 33.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VEE 은 European Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 51.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 33.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VEE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VEE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율51.9x
공정 PE 비율31.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VEE 51.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VEE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€206.10
€261.79
+27.0%
9.8%€311.81€190.01n/a30
Dec ’25€217.00
€234.70
+8.2%
11.4%€270.04€163.35n/a28
Nov ’25€195.30
€216.92
+11.1%
10.7%€264.41€159.94n/a27
Oct ’25€187.80
€209.69
+11.7%
10.0%€252.37€155.37n/a27
Sep ’25€195.05
€209.08
+7.2%
10.1%€254.25€156.53n/a27
Aug ’25€175.35
€204.07
+16.4%
11.0%€247.81€158.78n/a27
Jul ’25€171.15
€206.98
+20.9%
11.6%€251.37€161.06n/a26
Jun ’25€162.85
€209.63
+28.7%
11.9%€248.89€159.47n/a25
May ’25€187.50
€227.66
+21.4%
8.0%€254.21€188.30n/a27
Apr ’25€216.10
€220.58
+2.1%
8.1%€247.13€183.06n/a28
Mar ’25€208.60
€214.55
+2.9%
11.0%€249.16€147.65n/a28
Feb ’25€188.00
€196.15
+4.3%
11.4%€245.35€147.02n/a26
Jan ’25€170.40
€191.82
+12.6%
11.0%€241.80€144.90€203.3027
Dec ’24€158.65
€196.89
+24.1%
11.5%€243.05€145.65€217.0027
Nov ’24€177.70
€215.10
+21.0%
9.2%€260.21€171.26€195.3027
Oct ’24€195.25
€210.73
+7.9%
9.2%€257.51€169.49€187.8025
Sep ’24€192.20
€206.65
+7.5%
9.0%€255.28€168.02€195.0526
Aug ’24€184.95
€194.29
+5.0%
11.2%€249.45€154.21€175.3527
Jul ’24€182.80
€194.64
+6.5%
11.1%€252.48€156.08€171.1526
Jun ’24€181.30
€194.96
+7.5%
11.7%€255.59€158.00€162.8526
May ’24€159.50
€189.67
+18.9%
11.1%€249.56€154.28€187.5025
Apr ’24€168.80
€192.94
+14.3%
11.1%€253.52€156.72€216.1025
Mar ’24€154.34
€194.28
+25.9%
10.1%€248.54€159.44€208.6026
Feb ’24€156.30
€194.03
+24.1%
10.2%€245.55€157.52€188.0027
Jan ’24€150.26
€199.50
+32.8%
10.4%€249.60€160.12€170.4027

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 06:34
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Veeva Systems Inc. 49 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays