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CHAPTERS Group 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 5/6
CHAPTERS Group 의 총 주주 지분은 €124.1M 이고 총 부채는 €69.3M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 55.9% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 €223.9M 및 €99.9M 입니다. CHAPTERS Group 의 EBIT는 €2.5M 이며 이자보상배율은 0.9 입니다. €50.8M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
주요 정보
55.9%
부채 비율
€69.35m
부채
| 이자 보상 비율 | 0.9x |
| 현금 | €50.84m |
| 주식 | €124.08m |
| 총 부채 | €99.87m |
| 총 자산 | €223.95m |
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Oct 27재무 상태 분석
단기부채: CHG 의 단기 자산 ( €65.7M )이 단기 부채( €37.2M ).
장기 부채: CHG 의 단기 자산( €65.7M )이 장기 부채( €62.7M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: CHG 의 순부채 대 자기자본 비율( 14.9% )은 satisfactory로 간주됩니다.
부채 감소: CHG 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 0% 에서 55.9% 로 증가했습니다.
대차 대조표
현금 런웨이 분석
과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: 수익성이 없는 CHG 현재의 플러스 무료 현금 흐름 수준을 유지한다면 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.
예측 현금 활주로: CHG 은(는) 수익성이 없지만 잉여 현금 흐름이 긍정적이고 매년 11.7 %씩 성장하기 때문에 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.