SOPHiA GENETICS SA

BST:90B 주식 보고서

시가총액: €195.5m

SOPHiA GENETICS 가치 평가

90B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 90B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 90B 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 90B 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

90B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 90B 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 90B 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 90B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
90B 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.1x
판매US$64.49m
시가총액US$201.64m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 90B 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 90B 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
NXU Nexus
4.5x9.5%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.9m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
1x1.9%€1.1b
AJ91 DocCheck
0.9xn/a€44.9m
90B SOPHiA GENETICS
3.1x15.1%€201.6m

Price-To-Sales 대 피어: 90B은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

90B 의 PS 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
90B 3.1x업계 평균 2.3xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 90B 은 European Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 2.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

90B 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

90B PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 90B 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 90B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.94
€6.75
+129.7%
30.0%€10.61€4.82n/a5
Jan ’26n/a
€6.75
0%
30.0%€10.61€4.82n/a5
Dec ’25n/a
€5.49
0%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Nov ’25n/a
€5.49
0%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Oct ’25n/a
€5.49
0%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Sep ’25n/a
€5.49
0%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Aug ’25€4.28
€7.48
+74.7%
17.7%€9.34€5.61n/a4
Jul ’25€4.32
€7.48
+73.0%
17.7%€9.34€5.61n/a4
Jun ’25n/a
€8.02
0%
10.9%€9.26€7.41n/a3
May ’25n/a
€8.08
0%
10.9%€9.33€7.46n/a3
Apr ’25n/a
€7.95
0%
10.9%€9.18€7.34n/a3
Mar ’25€4.56
€7.59
+66.6%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Feb ’25n/a
€7.59
0%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Jan ’25n/a
€7.59
0%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Dec ’24n/a
€7.59
0%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Nov ’24€3.42
€7.57
+121.4%
25.0%€9.46€5.68n/a2
Oct ’24€2.28
€7.49
+228.4%
20.4%€9.36€5.62n/a3
Sep ’24€2.22
€6.61
+198.0%
26.5%€9.12€4.56n/a4
Aug ’24€3.40
€7.06
+107.6%
29.4%€9.11€4.55€4.284
Jul ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.324
Jun ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55n/a4
May ’24n/a
€7.41
0%
50.4%€11.38€2.13n/a4
Apr ’24n/a
€7.41
0%
50.4%€11.38€2.13n/a4
Mar ’24n/a
€7.58
0%
53.0%€11.37€1.89€4.564
Feb ’24n/a
€7.58
0%
53.0%€11.37€1.89n/a4
Jan ’24n/a
€8.33
0%
54.4%€11.54€1.92n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€6.78
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/08 21:45
장 마감 주가2025/01/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SOPHiA GENETICS SA 10 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark MassaroBTIG
William BonelloCraig-Hallum Capital Group LLC
Katie TryhaneCredit Suisse