Yakult HonshaLtd 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 YKH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

YKH ( €18.7 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €23.48 )

YKH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YKH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€23.48

Fair Value

20.4% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: YKH ( €18.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YKH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YKH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YKH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YKH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YKH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YKH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	18.2x
수익	JP¥51.27b
시가총액	JP¥930.55b

YKH 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	9.1x
PEG 비율	9.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YKH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YKH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	21.4x
SZU Südzucker	50.8x	89.9%	€2.3b
NLM FRoSTA	12.3x	n/a	€517.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	13.8x	n/a	€551.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz	8.7x	n/a	€72.1m
YKH Yakult HonshaLtd	18.2x	1.9%	€930.6b

Price-To-Earnings 대 피어: YKH은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YKH 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YKH 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YKH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YKH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	18.2x
공정 PE 비율	20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YKH 은 예상 18.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YKH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€18.70	€20.27 +8.4%	19.3%	€30.34	€14.54	n/a	10
Mar ’26	€18.80	€20.38 +8.4%	17.5%	€30.03	€15.64	n/a	10
Feb ’26	€17.20	€19.96 +16.1%	16.0%	€28.37	€15.42	n/a	10
Jan ’26	€17.70	€20.30 +14.7%	15.9%	€28.76	€15.63	n/a	10
Dec ’25	€18.80	€19.94 +6.1%	14.9%	€28.07	€17.69	n/a	9
Nov ’25	€19.30	€20.41 +5.8%	16.5%	€28.81	€17.78	n/a	9
Oct ’25	€20.20	€20.75 +2.7%	16.5%	€29.28	€18.07	n/a	9
Sep ’25	€18.60	€20.75 +11.5%	16.5%	€29.28	€18.07	n/a	9
Aug ’25	€18.30	€19.94 +9.0%	17.4%	€28.36	€16.90	n/a	9
Jul ’25	€16.00	€20.02 +25.1%	16.5%	€28.26	€16.15	n/a	9
Jun ’25	€16.40	€20.30 +23.8%	16.3%	€28.72	€17.00	n/a	10
May ’25	€17.90	€21.41 +19.6%	16.6%	€30.94	€17.59	n/a	10
Apr ’25	€18.40	€22.28 +21.1%	17.4%	€31.23	€17.76	n/a	10
Mar ’25	€19.10	€22.79 +19.3%	15.8%	€31.67	€19.56	€18.80	11
Feb ’25	€19.90	€23.89 +20.1%	22.3%	€37.35	€19.92	€17.20	11
Jan ’25	€19.70	€24.83 +26.0%	22.4%	€38.27	€20.41	€17.70	11
Dec ’24	€19.90	€24.72 +24.2%	19.1%	€36.84	€19.65	€18.80	12
Nov ’24	€22.00	€29.79 +35.4%	19.6%	€42.62	€24.17	€19.30	13
Oct ’24	€22.60	€30.01 +32.8%	19.7%	€42.41	€24.05	€20.20	12
Sep ’24	€23.50	€30.62 +30.3%	18.8%	€42.37	€24.03	€18.60	13
Aug ’24	€24.60	€32.11 +30.5%	15.0%	€42.86	€24.77	€18.30	13
Jul ’24	€28.25	€34.31 +21.5%	13.7%	€43.50	€29.00	€16.00	13
Jun ’24	€29.75	€35.38 +18.9%	12.5%	€44.05	€30.04	€16.40	13
May ’24	€33.50	€35.25 +5.2%	11.8%	€44.42	€30.18	€17.90	13
Apr ’24	€32.50	€35.36 +8.8%	9.7%	€41.79	€31.44	€18.40	12
Mar ’24	€31.50	€35.42 +12.4%	9.4%	€41.10	€30.92	€19.10	13

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

€19.54

Fair Value

4.3% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/03/17 17:55
장 마감 주가	2025/03/14 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Yakult Honsha Co.,Ltd. 22 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Takayuki Hayano	Barclays
Shumpei Kaneko	BofA Global Research
Nobuyoshi Miura	Citigroup Inc