Yakult Honsha Co.,Ltd.

DB:YKH 주식 보고서

시가총액: €5.8b

Yakult HonshaLtd 가치 평가

YKH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YKH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.48
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: YKH ( €18.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YKH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

YKH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YKH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YKH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YKH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YKH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익JP¥51.27b
시가총액JP¥930.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YKH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YKH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.4x
SZU Südzucker
50.8x89.9%€2.3b
NLM FRoSTA
12.3xn/a€517.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
13.8xn/a€551.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.7xn/a€72.1m
YKH Yakult HonshaLtd
18.2x1.9%€930.6b

Price-To-Earnings 대 피어: YKH은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

YKH 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YKH 18.2x업계 평균 14.6xNo. of Companies19PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YKH 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YKH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YKH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율20.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YKH 은 예상 18.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.9 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YKH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.70
€20.27
+8.4%
19.3%€30.34€14.54n/a10
Mar ’26€18.80
€20.38
+8.4%
17.5%€30.03€15.64n/a10
Feb ’26€17.20
€19.96
+16.1%
16.0%€28.37€15.42n/a10
Jan ’26€17.70
€20.30
+14.7%
15.9%€28.76€15.63n/a10
Dec ’25€18.80
€19.94
+6.1%
14.9%€28.07€17.69n/a9
Nov ’25€19.30
€20.41
+5.8%
16.5%€28.81€17.78n/a9
Oct ’25€20.20
€20.75
+2.7%
16.5%€29.28€18.07n/a9
Sep ’25€18.60
€20.75
+11.5%
16.5%€29.28€18.07n/a9
Aug ’25€18.30
€19.94
+9.0%
17.4%€28.36€16.90n/a9
Jul ’25€16.00
€20.02
+25.1%
16.5%€28.26€16.15n/a9
Jun ’25€16.40
€20.30
+23.8%
16.3%€28.72€17.00n/a10
May ’25€17.90
€21.41
+19.6%
16.6%€30.94€17.59n/a10
Apr ’25€18.40
€22.28
+21.1%
17.4%€31.23€17.76n/a10
Mar ’25€19.10
€22.79
+19.3%
15.8%€31.67€19.56€18.8011
Feb ’25€19.90
€23.89
+20.1%
22.3%€37.35€19.92€17.2011
Jan ’25€19.70
€24.83
+26.0%
22.4%€38.27€20.41€17.7011
Dec ’24€19.90
€24.72
+24.2%
19.1%€36.84€19.65€18.8012
Nov ’24€22.00
€29.79
+35.4%
19.6%€42.62€24.17€19.3013
Oct ’24€22.60
€30.01
+32.8%
19.7%€42.41€24.05€20.2012
Sep ’24€23.50
€30.62
+30.3%
18.8%€42.37€24.03€18.6013
Aug ’24€24.60
€32.11
+30.5%
15.0%€42.86€24.77€18.3013
Jul ’24€28.25
€34.31
+21.5%
13.7%€43.50€29.00€16.0013
Jun ’24€29.75
€35.38
+18.9%
12.5%€44.05€30.04€16.4013
May ’24€33.50
€35.25
+5.2%
11.8%€44.42€30.18€17.9013
Apr ’24€32.50
€35.36
+8.8%
9.7%€41.79€31.44€18.4012
Mar ’24€31.50
€35.42
+12.4%
9.4%€41.10€30.92€19.1013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€19.54
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/17 17:55
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Yakult Honsha Co.,Ltd. 22 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takayuki HayanoBarclays
Shumpei KanekoBofA Global Research
Nobuyoshi MiuraCitigroup Inc