Yihai International Holding Ltd.

DB:YIR 주식 보고서

시가총액: €1.6b

Yihai International Holding 가치 평가

YIR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 YIR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: YIR ( €1.59 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: YIR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

YIR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: YIR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 YIR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 YIR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
YIR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.1x
수익CN¥803.15m
시가총액CN¥12.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 YIR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 YIR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.1x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.1xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
YIR Yihai International Holding
15.1x8.4%€13.1b

Price-To-Earnings 대 피어: YIR은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

YIR 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
YIR 15.1x업계 평균 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: YIR 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

YIR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

YIR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: YIR 은 예상 15.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 YIR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.59
€1.83
+15.4%
22.0%€3.19€1.36n/a17
Nov ’25€1.62
€1.82
+12.1%
23.8%€3.13€1.34n/a17
Oct ’25€1.82
€1.78
-2.1%
24.5%€3.10€1.32n/a17
Sep ’25€1.31
€1.79
+36.9%
25.1%€3.09€1.31n/a17
Aug ’25€1.32
€1.93
+46.4%
21.7%€3.08€1.37n/a17
Jul ’25€1.51
€2.03
+34.5%
14.7%€2.43€1.51n/a16
Jun ’25€1.70
€2.01
+18.4%
15.4%€2.41€1.49n/a16
May ’25€1.90
€1.95
+2.4%
14.0%€2.45€1.52n/a16
Apr ’25€1.71
€1.94
+13.7%
15.2%€2.56€1.51n/a16
Mar ’25€1.24
€1.83
+47.8%
25.0%€2.56€1.06n/a16
Feb ’25€1.14
€1.92
+68.8%
25.3%€2.65€1.07n/a16
Jan ’25€1.39
€2.36
+70.1%
25.3%€3.62€1.27n/a17
Dec ’24€1.42
€2.45
+72.4%
22.4%€3.68€1.67n/a17
Nov ’24€1.66
€2.53
+52.6%
21.1%€3.71€1.68€1.6218
Oct ’24€1.58
€2.52
+59.8%
20.6%€3.68€1.67€1.8218
Sep ’24€1.52
€2.53
+66.8%
20.7%€3.64€1.65€1.3119
Aug ’24€1.85
€2.78
+50.2%
15.5%€3.65€1.90€1.3219
Jul ’24€1.75
€2.95
+68.8%
14.1%€3.67€1.89€1.5119
Jun ’24€1.85
€3.07
+66.0%
13.5%€3.82€1.97€1.7019
May ’24€2.18
€3.07
+40.8%
13.2%€3.81€1.96€1.9019
Apr ’24€2.50
€2.92
+16.8%
17.9%€3.88€1.88€1.7115
Mar ’24€2.68
€2.91
+8.5%
23.2%€4.49€1.91€1.2416
Feb ’24€3.06
€2.87
-6.1%
23.4%€4.51€1.90€1.1417
Jan ’24€3.10
€2.60
-16.0%
18.9%€3.78€1.83€1.3918
Dec ’23€2.76
€2.61
-5.6%
18.9%€3.79€1.83€1.4218
Nov ’23€1.77
€2.67
+50.6%
17.3%€3.66€1.89€1.6618

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.35

7D

-0.4%

1Y

-3.7%

Anheuser-Busch InBev

€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%