Tyson Foods 가치 평가
TF7A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TF7A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TF7A ( €49.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( €159.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TF7A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TF7A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TF7A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TF7A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.6x |
| 수익 | US$914.00m |
| 시가총액 | US$20.06b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TF7A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TF7A은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TF7A 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TF7A 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 14.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TF7A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.6x |
| 공정 PE 비율 | 29.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TF7A 은 예상 21.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €49.47 | €58.37 +17.98% | 11.79% | €70.91 | €51.21 | n/a | 13 |
| May ’26 | €52.85 | €58.94 +11.53% | 10.54% | €70.02 | €50.77 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €58.72 | €62.35 +6.18% | 10.68% | €74.15 | €53.76 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €58.16 | €64.88 +11.56% | 10.68% | €77.17 | €55.95 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €54.42 | €63.30 +16.31% | 11.70% | €76.80 | €52.80 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €55.19 | €63.29 +14.68% | 11.95% | €76.13 | €52.34 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €61.36 | €62.10 +1.20% | 10.70% | €75.76 | €52.09 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €53.74 | €58.55 +8.94% | 13.94% | €73.48 | €45.93 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €53.19 | €57.62 +8.33% | 13.83% | €71.85 | €44.91 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €58.12 | €58.66 +0.92% | 12.47% | €73.22 | €46.68 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €56.19 | €57.67 +2.63% | 12.80% | €73.87 | €47.09 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €52.93 | €58.33 +10.21% | 12.70% | €74.50 | €47.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €52.54 | €59.04 +12.36% | 13.29% | €77.17 | €47.41 | n/a | 12 |
| May ’25 | €56.88 | €58.06 +2.07% | 14.36% | €77.59 | €44.87 | €52.85 | 13 |
| Apr ’25 | €54.07 | €55.47 +2.60% | 15.69% | €76.70 | €44.36 | €58.72 | 13 |
| Mar ’25 | €49.97 | €55.47 +11.02% | 15.69% | €76.70 | €44.36 | €58.16 | 13 |
| Feb ’25 | €50.48 | €51.24 +1.50% | 18.72% | €75.44 | €39.56 | €54.42 | 13 |
| Jan ’25 | €48.25 | €49.92 +3.48% | 21.02% | €75.11 | €39.39 | €55.19 | 12 |
| Dec ’24 | €42.70 | €52.11 +22.04% | 25.04% | €74.93 | €39.29 | €61.36 | 12 |
| Nov ’24 | €43.60 | €57.19 +31.17% | 21.60% | €80.37 | €42.55 | €53.74 | 13 |
| Oct ’24 | €46.98 | €57.78 +22.99% | 20.45% | €80.48 | €45.45 | €53.19 | 13 |
| Sep ’24 | €49.20 | €55.19 +12.18% | 19.83% | €77.55 | €43.80 | €58.12 | 12 |
| Aug ’24 | €50.41 | €54.54 +8.20% | 21.28% | €75.60 | €42.69 | €56.19 | 12 |
| Jul ’24 | €46.78 | €57.31 +22.52% | 22.88% | €89.36 | €44.68 | €52.93 | 12 |
| Jun ’24 | €47.21 | €56.61 +19.92% | 22.61% | €89.22 | €44.61 | €52.54 | 11 |
| May ’24 | €55.37 | €63.28 +14.28% | 18.18% | €93.47 | €50.82 | €56.88 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/22 06:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/22 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/09/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Tyson Foods, Inc. 42 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Theurer | Barclays |