Tyson Foods 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 TF7A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

TF7A ( €54.27 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €157.96 )

TF7A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TF7A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TF7A ( €54.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €157.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TF7A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TF7A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TF7A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TF7A 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TF7A 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TF7A 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	24.7x
수익	US$800.00m
시가총액	US$20.23b

TF7A 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.5x
기업 가치/EBITDA	9.2x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TF7A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TF7A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.1x
SZU Südzucker	6.3x	-10.2%	€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	14.8x	n/a	€588.4m
NLM FRoSTA	12.2x	n/a	€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz	7x	n/a	€58.4m
TF7A Tyson Foods	24.7x	22.4%	€20.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TF7A은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TF7A 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TF7A 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TF7A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TF7A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	24.7x
공정 PE 비율	29.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TF7A 은 예상 24.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TF7A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€54.27	€63.29 +16.6%	11.9%	€76.13	€52.34	n/a	12
Jan ’26	€55.19	€63.29 +14.7%	11.9%	€76.13	€52.34	n/a	12
Dec ’25	€61.36	€62.10 +1.2%	10.7%	€75.76	€52.09	n/a	12
Nov ’25	€53.74	€58.55 +8.9%	13.9%	€73.48	€45.93	n/a	12
Oct ’25	€53.19	€57.62 +8.3%	13.8%	€71.85	€44.91	n/a	12
Sep ’25	€58.12	€58.28 +0.3%	12.5%	€72.75	€46.38	n/a	11
Aug ’25	€56.19	€57.67 +2.6%	12.8%	€73.87	€47.09	n/a	11
Jul ’25	€52.93	€58.33 +10.2%	12.7%	€74.50	€47.50	n/a	11
Jun ’25	€52.54	€59.04 +12.4%	13.3%	€77.17	€47.41	n/a	12
May ’25	€56.88	€58.06 +2.1%	14.4%	€77.59	€44.87	n/a	13
Apr ’25	€54.07	€55.47 +2.6%	15.7%	€76.70	€44.36	n/a	13
Mar ’25	€49.97	€55.47 +11.0%	15.7%	€76.70	€44.36	n/a	13
Feb ’25	€50.48	€51.24 +1.5%	18.7%	€75.44	€39.56	n/a	13
Jan ’25	€48.25	€49.92 +3.5%	21.0%	€75.11	€39.39	€55.19	12
Dec ’24	€42.70	€52.11 +22.0%	25.0%	€74.93	€39.29	€61.36	12
Nov ’24	€43.60	€57.19 +31.2%	21.6%	€80.37	€42.55	€53.74	13
Oct ’24	€46.98	€57.78 +23.0%	20.4%	€80.48	€45.45	€53.19	13
Sep ’24	€49.20	€55.19 +12.2%	19.8%	€77.55	€43.80	€58.12	12
Aug ’24	€50.41	€54.54 +8.2%	21.3%	€75.60	€42.69	€56.19	12
Jul ’24	€46.78	€57.31 +22.5%	22.9%	€89.36	€44.68	€52.93	12
Jun ’24	€47.21	€56.61 +19.9%	22.6%	€89.22	€44.61	€52.54	11
May ’24	€55.37	€63.28 +14.3%	18.2%	€93.47	€50.82	€56.88	11
Apr ’24	€53.29	€65.94 +23.7%	20.2%	€97.15	€52.82	€54.07	11
Mar ’24	€55.59	€65.94 +18.6%	20.2%	€97.15	€52.82	€49.97	11
Feb ’24	€60.10	€71.08 +18.3%	17.8%	€97.51	€53.35	€50.48	11
Jan ’24	€58.13	€72.61 +24.9%	17.1%	€98.99	€54.17	€48.25	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/07 00:24
장 마감 주가	2025/01/07 00:00
수익	2024/09/28
연간 수익	2024/09/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tyson Foods, Inc. 39 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
John Staszak	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Benjamin Theurer	Barclays