Nichirei Corporation

DB:NI3 주식 보고서

시가총액: €3.2b

Nichirei 가치 평가

NI3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NI3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NI3 ( €25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NI3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NI3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NI3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NI3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NI3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NI3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.2x
수익JP¥25.68b
시가총액JP¥518.52b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NI3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NI3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.1x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
NI3 Nichirei
20.2x7.1%€518.5b

Price-To-Earnings 대 피어: NI3은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NI3 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NI3 20.2x업계 평균 13.5xNo. of Companies18PE01020304050+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NI3 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NI3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NI3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.2x
공정 PE 비율19x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NI3 20.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NI3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.00
€29.42
+17.7%
5.8%€31.41€27.18n/a5
Nov ’25€25.40
€31.04
+22.2%
5.8%€33.14€28.68n/a5
Oct ’25€27.20
€31.04
+14.1%
5.8%€33.14€28.68n/a5
Sep ’25€27.00
€29.11
+7.8%
8.2%€32.00€25.85n/a5
Aug ’25€23.80
€27.13
+14.0%
9.3%€31.15€25.16n/a5
Jul ’25€19.90
€25.66
+29.0%
8.7%€29.99€24.22n/a5
Jun ’25€20.80
€27.30
+31.2%
7.7%€31.84€25.72n/a6
May ’25€23.40
€27.30
+16.7%
7.7%€31.84€25.72n/a6
Apr ’25€24.60
€27.30
+11.0%
7.7%€31.84€25.72n/a6
Mar ’25€23.20
€25.11
+8.2%
5.4%€26.57€22.99n/a5
Feb ’25€22.60
€25.56
+13.1%
3.9%€27.08€23.99n/a5
Jan ’25€22.00
€25.56
+16.2%
3.9%€27.08€23.99n/a5
Dec ’24€19.70
€23.47
+19.2%
10.8%€25.20€18.27n/a6
Nov ’24€19.70
€23.47
+19.2%
10.8%€25.20€18.27€25.406
Oct ’24€20.60
€23.47
+14.0%
10.8%€25.20€18.27€27.206
Sep ’24€22.00
€23.47
+6.7%
10.8%€25.20€18.27€27.006
Aug ’24€20.40
€22.44
+10.0%
8.1%€24.53€18.72€23.806
Jul ’24€19.10
€21.27
+11.3%
14.0%€24.51€16.00€19.906
Jun ’24€19.50
€21.40
+9.8%
14.0%€25.44€16.61€20.806
May ’24€18.30
€21.15
+15.6%
10.0%€24.84€17.60€23.406
Apr ’24€18.10
€21.15
+16.9%
10.0%€24.84€17.60€24.606
Mar ’24€18.00
€20.35
+13.0%
7.0%€21.53€17.22€23.206
Feb ’24€18.50
€20.35
+10.0%
7.0%€21.53€17.22€22.606
Jan ’24€19.90
€20.35
+2.2%
7.0%€21.53€17.22€22.006
Dec ’23€19.10
€19.99
+4.7%
8.7%€21.31€16.15€19.706
Nov ’23€15.80
€19.24
+21.8%
8.5%€20.93€16.39€19.706

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%