Nichirei Corporation

DB:NI3 주식 보고서

시가총액: €3.1b

Nichirei 가치 평가

NI3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NI3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.89
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: NI3 ( €12.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €18.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NI3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NI3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NI3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NI3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NI3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NI3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.1x
수익JP¥24.99b
시가총액JP¥502.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NI3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NI3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23x
SZU Südzucker
52x56.46%€2.4b
NLM FRoSTA
13.8x9.44%€579.1m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17.8xn/a€577.9m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.4xn/a€70.1m
NI3 Nichirei
20.1x8.58%€502.3b

Price-To-Earnings 대 피어: NI3은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NI3 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NI3 20.1x업계 평균 15.7xNo. of Companies20PE01020304050+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NI3 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NI3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NI3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.1x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NI3 20.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NI3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.10
€14.13
+16.80%
6.66%€15.57€12.92n/a6
May ’26€11.90
€14.13
+18.77%
6.66%€15.57€12.92n/a6
Apr ’26€10.90
€14.16
+29.87%
6.66%€15.59€12.94n/a6
Mar ’26€11.00
€14.88
+35.29%
5.90%€15.79€13.42n/a6
Feb ’26€12.20
€14.91
+22.25%
5.90%€15.83€13.45n/a6
Jan ’26€12.60
€15.07
+19.64%
4.22%€15.69€13.95n/a5
Dec ’25€13.40
€15.44
+15.22%
4.86%€16.42€14.21n/a5
Nov ’25€12.70
€15.52
+22.20%
5.79%€16.57€14.34n/a5
Oct ’25€13.60
€15.52
+14.11%
5.79%€16.57€14.34n/a5
Sep ’25€13.50
€14.56
+7.82%
8.18%€16.00€12.92n/a5
Aug ’25€11.90
€13.57
+14.01%
9.25%€15.57€12.58n/a5
Jul ’25€9.95
€12.83
+28.97%
8.70%€14.99€12.11n/a5
Jun ’25€10.40
€13.65
+31.25%
7.73%€15.92€12.86n/a6
May ’25€11.70
€13.65
+16.67%
7.73%€15.92€12.86€11.906
Apr ’25€12.30
€13.65
+10.97%
7.73%€15.92€12.86€10.906
Mar ’25€11.60
€12.56
+8.24%
5.37%€13.28€11.49€11.005
Feb ’25€11.30
€12.78
+13.11%
3.94%€13.54€11.99€12.205
Jan ’25€11.00
€12.78
+16.20%
3.94%€13.54€11.99€12.605
Dec ’24€9.85
€11.74
+19.16%
10.76%€12.60€9.13€13.406
Nov ’24€9.85
€11.74
+19.16%
10.76%€12.60€9.13€12.706
Oct ’24€10.30
€11.74
+13.95%
10.76%€12.60€9.13€13.606
Sep ’24€11.00
€11.74
+6.70%
10.76%€12.60€9.13€13.506
Aug ’24€10.20
€11.22
+10.00%
8.14%€12.26€9.36€11.906
Jul ’24€9.55
€10.63
+11.34%
13.97%€12.26€8.00€9.956
Jun ’24€9.75
€10.70
+9.77%
14.04%€12.72€8.30€10.406
May ’24€9.15
€10.58
+15.58%
9.95%€12.42€8.80€11.706
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€13.86
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 16:38
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nichirei Corporation 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullCompany Forecast
Yoshiyasu OkihiraCredit Suisse
Makoto MoritaDaiwa Securities Co. Ltd.