Nichirei Corporation

DB:NI3 주식 보고서

시가총액: €3.0b

Nichirei 가치 평가

NI3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NI3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.64
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: NI3 ( €23.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NI3 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

NI3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NI3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NI3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NI3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NI3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.3x
수익JP¥25.68b
시가총액JP¥494.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NI3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NI3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.7x
SZU Südzucker
46.7x80.5%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.9xn/a€593.7m
NLM FRoSTA
14.4xn/a€483.7m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
NI3 Nichirei
19.3x7.3%€494.4b

Price-To-Earnings 대 피어: NI3은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

NI3 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NI3 19.3x업계 평균 13.9xNo. of Companies18PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NI3 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 12 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NI3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NI3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.3x
공정 PE 비율21x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NI3 은 예상 19.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NI3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€23.80
€29.83
+25.3%
5.9%€31.65€26.90n/a6
Jan ’26€25.20
€30.15
+19.6%
4.2%€31.38€27.90n/a5
Dec ’25€26.80
€30.88
+15.2%
4.9%€32.84€28.42n/a5
Nov ’25€25.40
€31.04
+22.2%
5.8%€33.14€28.68n/a5
Oct ’25€27.20
€31.04
+14.1%
5.8%€33.14€28.68n/a5
Sep ’25€27.00
€29.11
+7.8%
8.2%€32.00€25.85n/a5
Aug ’25€23.80
€27.13
+14.0%
9.3%€31.15€25.16n/a5
Jul ’25€19.90
€25.66
+29.0%
8.7%€29.99€24.22n/a5
Jun ’25€20.80
€27.30
+31.2%
7.7%€31.84€25.72n/a6
May ’25€23.40
€27.30
+16.7%
7.7%€31.84€25.72n/a6
Apr ’25€24.60
€27.30
+11.0%
7.7%€31.84€25.72n/a6
Mar ’25€23.20
€25.11
+8.2%
5.4%€26.57€22.99n/a5
Feb ’25€22.60
€25.56
+13.1%
3.9%€27.08€23.99n/a5
Jan ’25€22.00
€25.56
+16.2%
3.9%€27.08€23.99€25.205
Dec ’24€19.70
€23.47
+19.2%
10.8%€25.20€18.27€26.806
Nov ’24€19.70
€23.47
+19.2%
10.8%€25.20€18.27€25.406
Oct ’24€20.60
€23.47
+14.0%
10.8%€25.20€18.27€27.206
Sep ’24€22.00
€23.47
+6.7%
10.8%€25.20€18.27€27.006
Aug ’24€20.40
€22.44
+10.0%
8.1%€24.53€18.72€23.806
Jul ’24€19.10
€21.27
+11.3%
14.0%€24.51€16.00€19.906
Jun ’24€19.50
€21.40
+9.8%
14.0%€25.44€16.61€20.806
May ’24€18.30
€21.15
+15.6%
10.0%€24.84€17.60€23.406
Apr ’24€18.10
€21.15
+16.9%
10.0%€24.84€17.60€24.606
Mar ’24€18.00
€20.35
+13.0%
7.0%€21.53€17.22€23.206
Feb ’24€18.50
€20.35
+10.0%
7.0%€21.53€17.22€22.606
Jan ’24€19.90
€20.35
+2.2%
7.0%€21.53€17.22€22.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€29.03
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/23 03:45
장 마감 주가2025/01/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nichirei Corporation 14 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullCompany Forecast
Yoshiyasu OkihiraCredit Suisse
Makoto MoritaDaiwa Securities Co. Ltd.