L.D.C 가치 평가
LC4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LC4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LC4 ( €80 )는 당사 추정치인 공정 가치( €154.87 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LC4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LC4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LC4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LC4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.1x |
| 수익 | €275.43m |
| 시가총액 | €2.77b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.5x |
| PEG 비율 | 6.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LC4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LC4은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LC4 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LC4 은 Price-To-Earnings 10.1 German Food 업계 평균( 15.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LC4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.1x |
| 공정 PE 비율 | 12.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LC4 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €80.00 | €90.08 +12.6% | 6.1% | €100.00 | €83.40 | n/a | 5 |
| May ’26 | €76.00 | €90.08 +18.5% | 6.1% | €100.00 | €83.40 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €73.05 | €89.70 +22.8% | 6.1% | €100.00 | €83.40 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €65.85 | €87.82 +33.4% | 8.0% | €100.00 | €79.30 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €64.00 | €87.82 +37.2% | 8.0% | €100.00 | €79.30 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €66.85 | €87.46 +30.8% | 8.3% | €100.00 | €78.60 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €63.90 | €86.96 +36.1% | 7.3% | €97.50 | €78.60 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €66.45 | €88.50 +33.2% | 6.3% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €70.01 | €89.81 +28.3% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €70.50 | €89.81 +27.4% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €71.00 | €89.81 +26.5% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €68.00 | €89.81 +32.1% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €77.25 | €89.81 +16.3% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €75.25 | €89.81 +19.3% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | €76.00 | 5 |
| Apr ’25 | €67.75 | €89.81 +32.6% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | €73.05 | 5 |
| Mar ’25 | €65.75 | €89.81 +36.6% | 7.1% | €97.50 | €80.00 | €65.85 | 5 |
| Feb ’25 | €66.25 | €88.81 +34.1% | 6.1% | €96.00 | €80.00 | €64.00 | 5 |
| Jan ’25 | €69.00 | €89.29 +29.4% | 6.0% | €96.00 | €80.00 | €66.85 | 5 |
| Dec ’24 | €69.50 | €89.29 +28.5% | 6.0% | €96.00 | €80.00 | €63.90 | 5 |
| Nov ’24 | €62.50 | €79.05 +26.5% | 7.7% | €89.00 | €70.00 | €66.45 | 5 |
| Oct ’24 | €57.75 | €76.55 +32.6% | 4.5% | €80.00 | €70.00 | €70.01 | 5 |
| Sep ’24 | €64.00 | €74.85 +17.0% | 4.6% | €78.75 | €70.00 | €70.50 | 5 |
| Aug ’24 | €62.75 | €73.75 +17.5% | 4.9% | €78.75 | €70.00 | €71.00 | 5 |
| Jul ’24 | €57.50 | €72.04 +25.3% | 4.5% | €77.50 | €68.00 | €68.00 | 5 |
| Jun ’24 | €59.00 | €72.04 +22.1% | 4.5% | €77.50 | €68.00 | €77.25 | 5 |
| May ’24 | €56.00 | €69.64 +24.4% | 5.4% | €76.00 | €65.00 | €75.25 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/09 06:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2024/08/31 |
| 연간 수익 | 2024/02/29 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
L.D.C. S.A. 13 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pierre Bernardin | BNP Paribas Exane |
| Virginie Royere Roumage | CIC Market Solutions (ESN) |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |