Lancaster Colony 가치 평가
LC1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 LC1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: LC1 ( €160 )는 당사 추정치인 공정 가치( €511.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: LC1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
LC1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: LC1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| LC1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.9x |
| 수익 | US$158.96m |
| 시가총액 | US$4.68b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.8x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 LC1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: LC1은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
LC1 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: LC1 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 8.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
LC1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: LC1 28.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €160.00 | €188.27 +17.7% | 7.7% | €216.29 | €175.32 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €167.00 | €188.27 +12.7% | 7.7% | €216.29 | €175.32 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €175.00 | €181.24 +3.6% | 8.2% | €209.48 | €168.87 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €160.00 | €181.24 +13.3% | 8.2% | €209.48 | €168.87 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €156.00 | €179.08 +14.8% | 10.0% | €208.36 | €158.07 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €152.00 | €179.00 +17.8% | 9.8% | €207.85 | €157.68 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €178.00 | €194.07 +9.0% | 6.4% | €218.30 | €183.15 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €174.00 | €198.02 +13.8% | 6.3% | €219.81 | €184.42 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €168.00 | €198.93 +18.4% | 5.5% | €218.77 | €188.18 | n/a | 5 |
| May ’25 | €175.00 | €195.77 +11.9% | 5.6% | €217.78 | €186.41 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €191.00 | €195.35 +2.3% | 5.9% | €216.03 | €184.91 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €187.00 | €196.65 +5.2% | 6.2% | €218.09 | €184.82 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €168.00 | €180.63 +7.5% | 6.2% | €192.28 | €165.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €148.00 | €172.21 +16.4% | 8.0% | €191.44 | €152.06 | €167.00 | 5 |
| Dec ’24 | €150.00 | €174.52 +16.3% | 8.4% | €190.96 | €151.67 | €175.00 | 4 |
| Nov ’24 | €161.00 | €195.01 +21.1% | 8.2% | €214.63 | €175.69 | €160.00 | 3 |
| Oct ’24 | €155.00 | €194.44 +25.4% | 10.0% | €213.84 | €175.05 | €156.00 | 2 |
| Sep ’24 | €150.00 | €189.69 +26.5% | 10.2% | €209.12 | €170.26 | €152.00 | 2 |
| Aug ’24 | €176.00 | €199.02 +13.1% | 7.0% | €212.94 | €185.09 | €178.00 | 2 |
| Jul ’24 | €182.00 | €206.16 +13.3% | 4.9% | €216.19 | €196.12 | €174.00 | 2 |
| Jun ’24 | €184.00 | €200.51 +9.0% | 0.5% | €201.42 | €199.61 | €168.00 | 2 |
| May ’24 | €189.00 | €190.96 +1.0% | 0.7% | €192.33 | €189.59 | €175.00 | 2 |
| Apr ’24 | €184.00 | €194.39 +5.6% | 0.5% | €195.33 | €193.45 | €191.00 | 2 |
| Mar ’24 | €177.00 | €194.39 +9.8% | 0.5% | €195.33 | €193.45 | €187.00 | 2 |
| Feb ’24 | €176.00 | €198.59 +12.8% | 2.1% | €202.83 | €194.34 | €168.00 | 2 |
| Jan ’24 | €187.00 | €198.59 +6.2% | 2.1% | €202.83 | €194.34 | €148.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 02:40 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Lancaster Colony Corporation 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Todd Brooks | Benchmark Company |
| Andrew Wolf | CL King & Associates, Inc. |