WK Kellogg Co 가치 평가
KU9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KU9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KU9 ( €16.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KU9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KU9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KU9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KU9 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21x |
| 수익 | US$68.00m |
| 시가총액 | US$1.46b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.1x |
| PEG 비율 | 1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KU9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KU9은 Price-To-Earnings 비율(21x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KU9 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: KU9 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 12.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KU9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21x |
| 공정 PE 비율 | 31.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: KU9 은 예상 21 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €16.19 | €17.68 +9.2% | 18.6% | €25.88 | €13.42 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €17.50 | €18.56 +6.0% | 15.7% | €25.91 | €13.43 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €20.12 | €17.91 -11.0% | 15.9% | €25.19 | €13.06 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €15.10 | €16.55 +9.6% | 18.4% | €24.69 | €12.80 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €15.45 | €16.52 +7.0% | 18.5% | €24.72 | €12.82 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.07 | €16.52 +9.7% | 18.5% | €24.72 | €12.82 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €16.12 | €17.64 +9.4% | 15.9% | €24.87 | €14.74 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €15.28 | €21.07 +37.9% | 10.7% | €25.28 | €16.85 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €17.21 | €21.07 +22.4% | 8.9% | €25.13 | €17.68 | n/a | 11 |
| May ’25 | €21.83 | €17.96 -17.7% | 22.9% | €25.24 | €12.15 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €17.00 | €14.28 -16.0% | 25.2% | €25.03 | €11.12 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €13.40 | €14.22 +6.1% | 25.2% | €24.92 | €11.07 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €11.90 | €13.18 +10.7% | 29.9% | €24.93 | €10.16 | €16.19 | 11 |
| Jan ’25 | €11.70 | €12.27 +4.9% | 32.1% | €24.77 | €10.09 | €17.50 | 12 |
| Dec ’24 | €10.30 | €12.15 +18.0% | 34.1% | €24.81 | €10.11 | €20.12 | 11 |
| Nov ’24 | €9.51 | €13.01 +36.8% | 36.2% | €25.08 | €10.41 | €15.10 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/31 06:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2023/12/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
WK Kellogg Co 13 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |
| Max Andrew Gumport | BNP Paribas Exane |