The J. M. Smucker Company

DB:JM2 주식 보고서

시가총액: €11.4b

J. M. Smucker 가치 평가

JM2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JM2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JM2 ( €108 )는 당사 추정치인 공정 가치( €393.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JM2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JM2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JM2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JM2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JM2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JM2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.5x
수익US$526.00m
시가총액US$11.83b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JM2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JM2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€398.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
JM2 J. M. Smucker
22.5x20.3%€11.8b

Price-To-Earnings 대 피어: JM2은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JM2 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JM2 22.5x업계 평균 13.5xNo. of Companies21PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JM2 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JM2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JM2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.5x
공정 PE 비율27.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JM2 은 예상 22.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JM2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€108.00
€121.55
+12.5%
4.4%€131.64€112.43n/a16
Dec ’25€112.95
€121.33
+7.4%
3.9%€129.67€111.69n/a15
Nov ’25€104.70
€115.27
+10.1%
4.6%€125.99€103.76n/a16
Oct ’25€108.20
€112.53
+4.0%
5.1%€122.14€100.59n/a16
Sep ’25€102.75
€113.25
+10.2%
5.4%€122.79€101.12n/a16
Aug ’25€109.35
€117.07
+7.1%
6.1%€129.07€105.10n/a16
Jul ’25€100.60
€119.31
+18.6%
6.0%€131.08€106.74n/a16
Jun ’25€98.92
€119.81
+21.1%
5.5%€129.05€105.09n/a17
May ’25€106.95
€124.19
+16.1%
6.1%€143.05€107.29n/a18
Apr ’25€117.00
€121.63
+4.0%
7.3%€138.99€104.24n/a18
Mar ’25n/a
€123.04
0%
7.5%€140.27€105.20n/a17
Feb ’25€121.65
€120.61
-0.9%
8.8%€140.76€99.36n/a17
Jan ’25n/a
€116.88
0%
7.7%€128.24€98.93n/a15
Dec ’24€99.70
€116.01
+16.4%
6.8%€128.73€100.23€112.9512
Nov ’24€106.80
€127.23
+19.1%
8.8%€149.50€103.14€104.7013
Oct ’24€118.90
€134.22
+12.9%
7.3%€152.30€117.08€108.2013
Sep ’24n/a
€139.96
0%
6.7%€157.81€121.61€102.7513
Aug ’24€137.85
€135.85
-1.4%
7.5%€153.24€116.28€109.3514
Jul ’24€133.00
€137.81
+3.6%
7.1%€155.07€123.15€100.6014
Jun ’24n/a
€142.76
0%
8.8%€159.07€119.77€98.9214
May ’24€137.00
€139.11
+1.5%
9.2%€154.96€116.67€106.9513
Apr ’24€143.45
€142.12
-0.9%
9.2%€158.58€119.40€117.0011
Mar ’24€140.60
€142.17
+1.1%
9.3%€159.44€120.05n/a12
Feb ’24€137.80
€138.64
+0.6%
9.9%€156.45€113.20€121.6514
Jan ’24n/a
€141.40
0%
9.8%€160.11€115.84n/a14
Dec ’23€147.40
€139.53
-5.3%
8.4%€157.22€119.37€99.7013

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 17:01
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The J. M. Smucker Company 35 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays