Japan Tobacco Inc.

DB:JAT 주식 보고서

시가총액: €44.7b

Japan Tobacco 가치 평가

JAT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JAT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JAT ( €25 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JAT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JAT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JAT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JAT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JAT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JAT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.2x
수익JP¥482.69b
시가총액JP¥7.32t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JAT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JAT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.4x
ITC ITC
29.1x9.6%₹6.0t
IMB Imperial Brands
8.1x-4.8%UK£21.2b
MO Altria Group
8.8x-4.2%US$90.6b
PM Philip Morris International
19.5x9.4%US$191.1b
JAT Japan Tobacco
15.2x6.6%€7.3t

Price-To-Earnings 대 피어: JAT은 Price-To-Earnings 비율(15.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JAT 의 PE 비율은 Global Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JAT 15.2x업계 평균 12.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JAT 은 European Tobacco 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tobacco 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JAT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JAT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.2x
공정 PE 비율23.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JAT 은 예상 15.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JAT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.00
€28.13
+12.5%
6.5%€30.57€24.46n/a9
Dec ’25€26.36
€28.40
+7.8%
6.5%€30.87€24.70n/a9
Nov ’25€24.95
€27.97
+12.1%
9.3%€32.98€24.20n/a9
Oct ’25€26.04
€28.94
+11.1%
11.0%€34.54€22.81n/a9
Sep ’25€25.86
€28.15
+8.9%
10.7%€33.76€22.30n/a9
Aug ’25€25.93
€26.02
+0.3%
10.6%€30.74€21.08n/a10
Jul ’25€25.19
€25.14
-0.2%
10.6%€30.28€20.76n/a10
Jun ’25€26.13
€24.60
-5.8%
7.7%€28.05€21.26n/a12
May ’25€25.36
€23.77
-6.3%
8.5%€26.64€19.85n/a12
Apr ’25€24.47
€24.07
-1.6%
8.9%€27.41€20.43n/a12
Mar ’25€23.70
€23.95
+1.0%
8.6%€27.76€20.68n/a13
Feb ’25€24.38
€22.40
-8.1%
14.0%€27.17€13.77n/a12
Jan ’25€23.28
€21.54
-7.5%
12.8%€25.15€14.19n/a12
Dec ’24€24.19
€20.41
-15.6%
13.0%€24.07€13.58€26.3613
Nov ’24€22.81
€19.31
-15.4%
11.9%€23.19€13.71€24.9513
Oct ’24€21.71
€18.86
-13.1%
10.1%€21.47€13.89€26.0412
Sep ’24€20.23
€18.84
-6.9%
10.0%€21.50€13.91€25.8612
Aug ’24€19.93
€18.82
-5.6%
10.4%€21.73€14.06€25.9312
Jul ’24€19.75
€18.41
-6.8%
11.5%€21.60€13.98€25.1912
Jun ’24€20.50
€18.94
-7.6%
12.5%€22.09€14.86€26.1312
May ’24€19.37
€18.69
-3.5%
11.3%€21.78€14.97€25.3612
Apr ’24€18.98
€19.40
+2.2%
11.0%€22.75€15.64€24.4712
Mar ’24€19.00
€18.36
-3.4%
12.6%€22.24€15.29€23.7013
Feb ’24€18.70
€18.36
-1.8%
10.7%€22.15€15.55€24.3813
Jan ’24€18.57
€18.52
-0.3%
9.9%€22.40€15.73€23.2814
Dec ’23€20.07
€17.34
-13.6%
11.1%€21.32€14.29€24.1914

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 15:09
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Japan Tobacco Inc. 37 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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