Inghams Group Limited

DB:IH1 주식 보고서

시가총액: €717.8m

Inghams Group 가치 평가

IH1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IH1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IH1 ( €1.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IH1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IH1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IH1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IH1 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IH1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IH1 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.5x
수익AU$101.50m
시가총액AU$1.17b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IH1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IH1 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.2x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€408.8m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
IH1 Inghams Group
11.5x5.2%€1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: IH1은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IH1 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IH1 11.5x업계 평균 13.4xNo. of Companies20PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IH1 은 Price-To-Earnings 11.5 German Food 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IH1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IH1 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IH1 은 예상 11.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IH1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.91
€2.11
+10.5%
8.0%€2.33€1.80n/a11
Nov ’25€1.69
€2.08
+23.3%
7.7%€2.27€1.78n/a11
Oct ’25€1.75
€2.10
+20.2%
7.0%€2.27€1.78n/a10
Sep ’25€1.85
€2.17
+17.4%
11.9%€2.86€1.78n/a11
Aug ’25€2.20
€2.57
+17.0%
11.9%€3.04€1.91n/a11
Jul ’25€2.24
€2.58
+15.0%
11.7%€3.03€1.91n/a11
Jun ’25€2.12
€2.58
+21.5%
11.7%€3.03€1.91n/a11
May ’25€2.20
€2.58
+17.1%
11.7%€3.03€1.91n/a11
Apr ’25€2.14
€2.58
+20.3%
11.7%€3.03€1.91n/a11
Mar ’25€2.14
€2.58
+20.3%
11.7%€3.03€1.91n/a11
Feb ’25€2.58
€2.60
+0.9%
13.5%€3.21€1.97n/a10
Jan ’25€2.40
€2.49
+3.9%
15.6%€3.24€1.86n/a10
Dec ’24€2.32
€2.44
+5.2%
15.0%€3.18€1.83n/a11
Nov ’24€2.28
€2.41
+5.6%
14.7%€3.18€1.83€1.6911
Oct ’24€1.99
€2.19
+10.3%
12.9%€2.83€1.71€1.7511
Sep ’24€2.06
€2.19
+6.5%
12.9%€2.83€1.71€1.8511
Aug ’24€1.64
€1.92
+16.9%
16.6%€2.42€1.32€2.2011
Jul ’24€1.57
€1.98
+26.1%
16.2%€2.52€1.38€2.2412
Jun ’24€1.67
€1.92
+14.8%
16.0%€2.43€1.33€2.1212
May ’24€1.65
€1.93
+17.1%
15.0%€2.51€1.37€2.2011
Apr ’24€1.87
€1.93
+3.3%
15.0%€2.51€1.37€2.1411
Mar ’24€1.99
€1.99
-0.1%
14.4%€2.57€1.41€2.1412
Feb ’24€1.85
€1.93
+4.5%
15.2%€2.56€1.40€2.5812
Jan ’24€1.80
€1.93
+7.4%
15.2%€2.56€1.40€2.4012
Dec ’23€1.82
€2.01
+10.7%
12.9%€2.61€1.66€2.3211
Nov ’23€1.62
€1.98
+22.2%
12.6%€2.56€1.68€2.2811

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

7D

4.1%

1Y

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

7D

2.2%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

7D

-1.5%

1Y

-9.9%