GURU Organic Energy Corp.

DB:GUU 주식 보고서

시가총액: €33.4m

GURU Organic Energy 가치 평가

GUU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GUU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GUU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GUU 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

GUU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GUU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GUU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GUU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GUU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매CA$30.77m
시가총액CA$48.55m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GUU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GUU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
0.7xn/a€97.1m
BEZ Berentzen-Gruppe
0.2x4.2%€38.3m
ALB Allgäuer Brauhaus
2.1xn/a€84.4m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€51.9m
GUU GURU Organic Energy
1.6x8.2%€48.5m

Price-To-Sales 대 피어: GUU은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GUU 의 PS 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GUU 1.6x업계 평균 1.3xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GUU 은 German Beverage 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GUU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GUU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GUU 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GUU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.07
€2.10
+96.0%
20.0%€2.52€1.68n/a2
Nov ’25€1.07
€2.10
+96.0%
20.0%€2.52€1.68n/a2
Oct ’25€1.14
€2.74
+140.8%
39.4%€3.83€1.66n/a2
Sep ’25€1.21
€2.89
+138.8%
35.3%€3.91€1.87n/a2
Aug ’25€1.32
€2.89
+118.9%
35.3%€3.91€1.87n/a2
Jul ’25€1.35
€2.55
+89.0%
37.7%€3.91€1.87n/a3
Jun ’25€1.63
€2.77
+70.1%
29.3%€3.90€2.04n/a3
May ’25€1.64
€2.77
+69.0%
29.3%€3.90€2.04n/a3
Apr ’25€1.55
€2.77
+78.8%
29.3%€3.90€2.04n/a3
Mar ’25€1.50
€2.80
+86.5%
29.3%€3.94€2.06n/a3
Feb ’25€1.55
€2.80
+80.5%
29.3%€3.94€2.06n/a3
Jan ’25€1.39
€2.79
+100.4%
31.9%€4.00€1.91n/a3
Dec ’24€1.41
€2.79
+97.5%
31.9%€4.00€1.91n/a3
Nov ’24€1.49
€2.79
+86.9%
31.9%€4.00€1.91€1.073
Oct ’24€1.17
€2.79
+138.1%
31.9%€4.00€1.91€1.143
Sep ’24€1.34
€2.89
+115.3%
27.9%€3.98€2.08€1.213
Aug ’24€1.63
€2.89
+77.0%
27.9%€3.98€2.08€1.323
Jul ’24€1.95
€2.89
+48.0%
27.9%€3.98€2.08€1.353
Jun ’24€1.84
€2.71
+47.5%
29.7%€3.85€2.11€1.633
May ’24€1.72
€2.71
+57.7%
29.7%€3.85€2.11€1.643
Apr ’24€1.84
€2.97
+61.4%
26.8%€3.93€2.15€1.554
Mar ’24€2.44
€2.96
+21.2%
32.2%€4.15€1.97€1.504
Feb ’24€1.88
€2.96
+57.2%
32.2%€4.15€1.97€1.554
Jan ’24€1.68
€4.31
+156.3%
26.2%€6.21€3.45€1.394
Dec ’23€2.06
€5.46
+165.6%
31.4%€7.53€3.76€1.414
Nov ’23n/a
€5.46
0%
31.4%€7.53€3.76€1.494

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%