Glanbia 가치 평가
GL9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GL9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GL9 ( €10.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €26.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GL9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GL9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GL9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GL9 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 21.6x |
| 수익 | US$164.70m |
| 시가총액 | US$3.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GL9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GL9은 Price-To-Earnings 비율(21.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GL9 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 4 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 4 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GL9 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 15.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GL9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 21.6x |
| 공정 PE 비율 | 23.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GL9 은 예상 21.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 23.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.60 | €16.29 +53.67% | 14.60% | €20.60 | €13.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €9.90 | €16.36 +65.21% | 14.37% | €20.60 | €13.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €9.80 | €16.97 +73.13% | 19.42% | €24.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €10.45 | €18.34 +75.54% | 19.97% | €24.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €14.43 | €20.39 +41.30% | 11.53% | €24.00 | €16.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €13.23 | €20.74 +56.80% | 10.05% | €24.00 | €17.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €14.52 | €20.32 +39.94% | 15.03% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €14.62 | €20.82 +42.41% | 14.29% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.82 | €20.81 +40.42% | 14.29% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.84 | €20.81 +31.38% | 14.29% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €16.96 | €20.78 +22.52% | 14.15% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €17.32 | €20.78 +19.98% | 14.15% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €17.32 | €20.61 +19.00% | 14.40% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €17.50 | €20.46 +16.91% | 14.62% | €26.00 | €14.50 | €9.90 | 10 |
| Apr ’25 | €17.36 | €19.60 +12.90% | 17.99% | €26.00 | €14.00 | €9.80 | 11 |
| Mar ’25 | €16.23 | €18.05 +11.21% | 15.76% | €24.00 | €14.00 | €10.45 | 10 |
| Feb ’25 | €16.00 | €16.42 +2.61% | 14.22% | €20.50 | €12.00 | €14.43 | 11 |
| Jan ’25 | €15.03 | €16.42 +9.24% | 14.22% | €20.50 | €12.00 | €13.23 | 11 |
| Dec ’24 | €15.31 | €16.42 +7.24% | 14.22% | €20.50 | €12.00 | €14.52 | 11 |
| Nov ’24 | €15.78 | €15.61 -1.11% | 10.75% | €17.40 | €12.00 | €14.62 | 10 |
| Oct ’24 | €14.40 | €15.48 +7.47% | 11.66% | €17.40 | €12.00 | €14.82 | 10 |
| Sep ’24 | €14.58 | €15.25 +4.60% | 12.20% | €17.40 | €12.00 | €15.84 | 11 |
| Aug ’24 | €14.00 | €14.80 +5.68% | 10.60% | €16.80 | €12.00 | €16.96 | 11 |
| Jul ’24 | €12.98 | €14.65 +12.87% | 10.74% | €16.80 | €12.00 | €17.32 | 10 |
| Jun ’24 | €13.24 | €14.56 +9.97% | 10.53% | €16.40 | €12.00 | €17.32 | 10 |
| May ’24 | €12.74 | €14.28 +12.05% | 10.89% | €16.40 | €12.00 | €17.50 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 15:31 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/01/04 |
| 연간 수익 | 2025/01/04 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Glanbia plc 30 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Liam Rowley | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Alexander Sloane | Barclays |