Glanbia 가치 평가
GL9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GL9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GL9 ( €14.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.15 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GL9 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GL9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GL9 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GL9 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.3x |
| 수익 | US$297.30m |
| 시가총액 | US$3.95b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.9x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GL9 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: GL9은 Price-To-Earnings 비율(13.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GL9 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GL9 은 Price-To-Earnings 13.3 German Food 업계 평균( 11 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GL9 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.3x |
| 공정 PE 비율 | 19.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GL9 은 예상 13.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.57 | €20.32 +39.5% | 15.0% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €14.62 | €20.82 +42.4% | 14.3% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.82 | €20.81 +40.4% | 14.3% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.84 | €20.81 +31.4% | 14.3% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €16.96 | €20.78 +22.5% | 14.1% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €17.32 | €20.78 +20.0% | 14.1% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €17.32 | €20.61 +19.0% | 14.4% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €17.50 | €20.46 +16.9% | 14.6% | €26.00 | €14.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €17.36 | €19.60 +12.9% | 18.0% | €26.00 | €14.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €16.23 | €18.05 +11.2% | 15.8% | €24.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €16.00 | €16.42 +2.6% | 14.2% | €20.50 | €12.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €15.03 | €16.42 +9.2% | 14.2% | €20.50 | €12.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €15.31 | €16.42 +7.2% | 14.2% | €20.50 | €12.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €15.78 | €15.61 -1.1% | 10.8% | €17.40 | €12.00 | €14.62 | 10 |
| Oct ’24 | €14.40 | €15.48 +7.5% | 11.7% | €17.40 | €12.00 | €14.82 | 10 |
| Sep ’24 | €14.58 | €15.25 +4.6% | 12.2% | €17.40 | €12.00 | €15.84 | 11 |
| Aug ’24 | €14.00 | €14.80 +5.7% | 10.6% | €16.80 | €12.00 | €16.96 | 11 |
| Jul ’24 | €12.98 | €14.65 +12.9% | 10.7% | €16.80 | €12.00 | €17.32 | 10 |
| Jun ’24 | €13.24 | €14.56 +10.0% | 10.5% | €16.40 | €12.00 | €17.32 | 10 |
| May ’24 | €12.74 | €14.28 +12.0% | 10.9% | €16.40 | €12.00 | €17.50 | 10 |
| Apr ’24 | €12.55 | €14.13 +12.5% | 11.2% | €16.40 | €12.00 | €17.36 | 10 |
| Mar ’24 | €11.66 | €13.89 +19.1% | 13.1% | €16.60 | €11.50 | €16.23 | 10 |
| Feb ’24 | €11.00 | €14.01 +27.3% | 11.9% | €16.25 | €11.50 | €16.00 | 10 |
| Jan ’24 | €11.13 | €14.09 +26.6% | 11.2% | €16.25 | €11.50 | €15.03 | 9 |
| Dec ’23 | €10.96 | €14.09 +28.6% | 11.2% | €16.25 | €11.50 | €15.31 | 9 |
| Nov ’23 | €10.70 | €14.05 +31.3% | 10.5% | €16.25 | €11.50 | €15.78 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Thai Beverage
S$13.2b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.6%
1Y
2.5%
Olvi Oyj
€585.8m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.75
7D
0.2%
1Y
-0.9%
Carlsberg
DKK 100.8b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 97.06
7D
2.1%
1Y
-14.7%