Greencore Group plc

DB:GCG 주식 보고서

시가총액: €1.0b

Greencore Group 가치 평가

GCG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GCG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GCG ( €2.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GCG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GCG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GCG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GCG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GCG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GCG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.6x
수익UK£52.20m
시가총액UK£867.11m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GCG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GCG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균10.4x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
GCG Greencore Group
16.6x10.7%€867.1m

Price-To-Earnings 대 피어: GCG은 Price-To-Earnings 비율(16.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GCG 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GCG 16.6x업계 평균 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GCG 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GCG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GCG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.6x
공정 PE 비율18.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GCG 은 예상 16.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GCG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.26
€2.36
+4.5%
12.4%€3.00€1.98n/a7
Nov ’25€2.40
€2.36
-1.8%
12.4%€3.00€1.98n/a7
Oct ’25€2.16
€2.03
-6.0%
13.8%€2.40€1.56n/a7
Sep ’25€2.12
€2.01
-5.3%
13.8%€2.37€1.54n/a7
Aug ’25€2.08
€2.01
-3.5%
13.8%€2.37€1.54n/a7
Jul ’25€1.92
€1.87
-2.6%
18.5%€2.37€1.30n/a7
Jun ’25€2.02
€1.77
-12.3%
15.7%€2.23€1.29n/a7
May ’25€1.51
€1.35
-10.6%
18.0%€1.76€1.00n/a8
Apr ’25€1.32
€1.25
-5.3%
12.9%€1.52€1.00n/a8
Mar ’25€1.14
€1.25
+9.6%
12.9%€1.52€1.00n/a8
Feb ’25€1.16
€1.24
+6.5%
13.9%€1.52€1.00n/a8
Jan ’25€1.08
€1.19
+9.8%
16.6%€1.50€0.98n/a7
Dec ’24€1.08
€1.19
+9.8%
16.6%€1.50€0.98n/a7
Nov ’24€0.97
€1.07
+10.4%
7.0%€1.19€0.98€2.407
Oct ’24€0.81
€1.07
+31.8%
6.0%€1.17€0.99€2.167
Sep ’24€0.93
€1.07
+16.2%
6.0%€1.17€0.99€2.127
Aug ’24€0.96
€1.06
+10.8%
5.2%€1.14€0.99€2.087
Jul ’24€0.81
€1.00
+22.3%
8.4%€1.10€0.81€1.927
Jun ’24€0.90
€1.00
+10.7%
8.4%€1.10€0.81€2.027
May ’24€0.95
€0.98
+3.3%
9.1%€1.08€0.80€1.516
Apr ’24€0.85
€0.98
+15.4%
9.1%€1.08€0.80€1.326
Mar ’24€0.89
€1.00
+13.4%
20.9%€1.46€0.78€1.147
Feb ’24€0.88
€0.99
+12.9%
22.5%€1.47€0.79€1.167
Jan ’24€0.69
€1.09
+57.0%
22.8%€1.51€0.81€1.087
Dec ’23€0.72
€1.15
+58.8%
21.6%€1.51€0.87€1.087
Nov ’23€0.79
€1.15
+46.4%
20.3%€1.49€0.86€0.977

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%