B&G Foods 가치 평가
DHR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DHR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DHR ( €3.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DHR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DHR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DHR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| DHR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.2x |
| 판매 | US$1.88b |
| 시가총액 | US$352.71m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DHR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: DHR은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DHR 의 PS 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DHR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DHR 0.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €3.88 | €4.88 +25.53% | 17.52% | €6.21 | €3.55 | n/a | 7 |
| May ’26 | €5.96 | €6.43 +7.89% | 8.88% | €7.06 | €5.73 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €6.29 | €6.75 +7.36% | 8.88% | €7.42 | €6.02 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €6.49 | €7.00 +7.85% | 8.88% | €7.69 | €6.25 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €6.22 | €7.66 +23.27% | 7.09% | €8.70 | €6.76 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €6.88 | €7.76 +12.80% | 8.40% | €8.65 | €6.73 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €6.40 | €7.65 +19.57% | 9.12% | €8.38 | €6.52 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €7.65 | €8.11 +6.00% | 9.40% | €9.16 | €7.32 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €7.88 | €8.11 +2.88% | 9.40% | €9.16 | €7.32 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €7.56 | €8.11 +7.31% | 9.40% | €9.16 | €7.32 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €7.87 | €8.21 +4.29% | 9.40% | €9.27 | €7.41 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €7.43 | €9.05 +21.81% | 13.15% | €11.18 | €7.45 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €8.39 | €9.15 +9.03% | 12.63% | €11.14 | €7.43 | n/a | 7 |
| May ’25 | €10.37 | €9.48 -8.52% | 12.28% | €11.22 | €7.48 | €5.96 | 7 |
| Apr ’25 | €10.50 | €9.36 -10.86% | 12.28% | €11.07 | €7.38 | €6.29 | 7 |
| Mar ’25 | €10.98 | €9.36 -14.76% | 12.28% | €11.07 | €7.38 | €6.49 | 7 |
| Feb ’25 | €9.22 | €8.89 -3.56% | 18.40% | €11.15 | €6.50 | €6.22 | 7 |
| Jan ’25 | €9.52 | €8.89 -6.60% | 18.40% | €11.15 | €6.50 | €6.88 | 7 |
| Dec ’24 | €8.38 | €9.38 +11.91% | 23.30% | €13.13 | €6.56 | €6.40 | 7 |
| Nov ’24 | €7.57 | €9.99 +31.93% | 21.37% | €13.23 | €6.61 | €7.65 | 7 |
| Oct ’24 | €9.50 | €12.77 +34.46% | 16.20% | €15.14 | €8.99 | €7.88 | 7 |
| Sep ’24 | €11.72 | €13.18 +12.42% | 6.60% | €14.54 | €11.81 | €7.56 | 6 |
| Aug ’24 | €11.96 | €13.37 +11.81% | 9.37% | €14.59 | €10.94 | €7.87 | 6 |
| Jul ’24 | €12.76 | €13.68 +7.23% | 9.43% | €14.60 | €10.95 | €7.43 | 6 |
| Jun ’24 | €12.06 | €13.76 +14.10% | 7.04% | €14.52 | €11.79 | €8.39 | 6 |
| May ’24 | €14.18 | €13.06 -7.86% | 7.71% | €14.58 | €11.85 | €10.37 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 17:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/29 |
| 연간 수익 | 2024/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
B&G Foods, Inc. 23 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrew Lazar | Barclays |
| Adam Mizrahi | Berenberg |
| Kenneth Zaslow | BMO Capital Markets Equity Research |