B&G Foods, Inc.

DB:DHR 주식 보고서

시가총액: €467.0m

B&G Foods 가치 평가

DHR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DHR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DHR ( €5.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €8.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DHR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DHR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DHR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DHR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DHR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DHR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매US$1.96b
시가총액US$494.77m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DHR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DHR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€677.7m
NLM FRoSTA
0.6xn/a€405.3m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
DHR B&G Foods
0.3x-0.05%€494.8m

Price-To-Sales 대 피어: DHR은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DHR 의 PS 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DHR 0.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies47PS00.81.62.43.24+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DHR 은 Price-To-Sales 0.3 German Food 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DHR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DHR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DHR 0.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DHR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€5.92
€7.74
+30.7%
9.1%€8.48€6.59n/a7
Nov ’25€7.65
€7.95
+4.0%
9.4%€8.98€7.18n/a7
Oct ’25€7.88
€7.95
+0.9%
9.4%€8.98€7.18n/a7
Sep ’25€7.56
€8.11
+7.3%
9.4%€9.16€7.32n/a7
Aug ’25€7.87
€8.21
+4.3%
9.4%€9.27€7.41n/a7
Jul ’25€7.43
€9.05
+21.8%
13.2%€11.18€7.45n/a7
Jun ’25€8.39
€9.15
+9.0%
12.6%€11.14€7.43n/a7
May ’25€10.37
€9.48
-8.5%
12.3%€11.22€7.48n/a7
Apr ’25€10.50
€9.36
-10.9%
12.3%€11.07€7.38n/a7
Mar ’25€10.98
€9.36
-14.8%
12.3%€11.07€7.38n/a7
Feb ’25€9.22
€8.89
-3.6%
18.4%€11.15€6.50n/a7
Jan ’25€9.52
€8.89
-6.6%
18.4%€11.15€6.50n/a7
Dec ’24€8.38
€9.38
+11.9%
23.3%€13.13€6.56n/a7
Nov ’24€7.57
€9.99
+31.9%
21.4%€13.23€6.61€7.657
Oct ’24€9.50
€12.77
+34.5%
16.2%€15.14€8.99€7.887
Sep ’24€11.72
€13.18
+12.4%
6.6%€14.54€11.81€7.566
Aug ’24€11.96
€13.37
+11.8%
9.4%€14.59€10.94€7.876
Jul ’24€12.76
€13.68
+7.2%
9.4%€14.60€10.95€7.436
Jun ’24€12.06
€13.76
+14.1%
7.0%€14.52€11.79€8.396
May ’24€14.18
€13.06
-7.9%
7.7%€14.58€11.85€10.376
Apr ’24€13.91
€13.01
-6.5%
11.6%€15.10€10.38€10.507
Mar ’24€15.25
€12.53
-17.8%
14.0%€15.01€10.32€10.987
Feb ’24€12.65
€11.71
-7.4%
16.2%€14.83€8.34€9.227
Jan ’24€10.42
€12.09
+16.0%
15.4%€15.10€8.49€9.528
Dec ’23€12.58
€13.24
+5.3%
21.1%€19.00€8.55€8.388
Nov ’23€16.61
€19.18
+15.5%
18.9%€24.31€14.69€7.578

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.15

7D

-1.6%

1Y

-1.9%

Thai Beverage

S$13.1b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.35

7D

2.4%

1Y

-2.9%

Carlsberg

DKK 99.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.80

7D

-1.8%

1Y

-14.0%