Conagra Brands, Inc.

DB:CAO 주식 보고서

시가총액: €12.7b

Conagra Brands 가치 평가

CAO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAO ( €26.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €80.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CAO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CAO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CAO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CAO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.8x
수익US$492.60m
시가총액US$13.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.9x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
CAO Conagra Brands
26.8x16.5%€13.2b

Price-To-Earnings 대 피어: CAO은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAO 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CAO 26.8x업계 평균 13.5xNo. of Companies20PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAO 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.8x
공정 PE 비율25.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAO 26.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€26.21
€28.43
+8.5%
5.8%€31.71€24.98n/a18
Dec ’25€25.87
€29.70
+14.8%
6.4%€34.20€26.60n/a17
Nov ’25€26.46
€28.98
+9.5%
6.5%€33.25€25.86n/a17
Oct ’25€28.89
€28.13
-2.6%
7.5%€32.33€25.15n/a17
Sep ’25€28.07
€27.70
-1.3%
7.7%€32.57€24.43n/a17
Aug ’25€27.93
€27.61
-1.1%
5.5%€30.28€24.78n/a16
Jul ’25€26.74
€29.55
+10.5%
4.8%€31.74€27.07n/a16
Jun ’25€26.66
€29.64
+11.2%
4.9%€31.69€27.03n/a17
May ’25€28.69
€29.68
+3.5%
4.8%€31.80€27.12n/a18
Apr ’25€27.35
€27.65
+1.1%
4.5%€30.45€25.84n/a18
Mar ’25€25.55
€27.65
+8.2%
4.5%€30.45€25.84n/a18
Feb ’25€27.05
€27.62
+2.1%
4.5%€30.36€25.76n/a19
Jan ’25€25.55
€27.96
+9.4%
7.3%€33.63€25.45n/a17
Dec ’24€25.80
€29.07
+12.7%
8.0%€35.05€26.52€25.8716
Nov ’24€25.30
€29.07
+14.9%
8.0%€35.05€26.52€26.4616
Oct ’24€25.75
€34.00
+32.0%
11.0%€44.03€28.40€28.8916
Sep ’24€27.10
€34.76
+28.3%
7.1%€43.03€32.39€28.0715
Aug ’24€29.50
€34.41
+16.6%
7.2%€42.07€31.67€27.9316
Jul ’24€30.80
€38.67
+25.5%
7.5%€42.78€33.12€26.7416
Jun ’24€31.95
€39.46
+23.5%
7.0%€43.22€34.39€26.6616
May ’24€34.30
€38.70
+12.8%
6.8%€41.93€33.73€28.6916
Apr ’24€34.42
€38.17
+10.9%
9.2%€44.25€32.27€27.3516
Mar ’24€33.30
€39.09
+17.4%
9.5%€45.27€33.01€25.5517
Feb ’24€33.40
€38.63
+15.7%
8.9%€44.24€32.26€27.0517
Jan ’24€35.84
€36.11
+0.8%
8.3%€42.17€31.86€25.5517
Dec ’23€36.37
€36.35
-0.03%
7.5%€40.69€31.97€25.8017

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 01:36
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/11/24
연간 수익2024/05/26

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Conagra Brands, Inc. 34 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays
Donald McLeeBerenberg