Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft

DB:BEZ 주식 보고서

시가총액: €38.4m

Berentzen-Gruppe 가치 평가

BEZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BEZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BEZ ( €4.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BEZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BEZ 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BEZ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BEZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BEZ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€184.78m
시가총액€38.42m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BEZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BEZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
SWA Schloss Wachenheim
0.3x4.5%€117.2m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
1.4xn/a€5.9m
ALB Allgäuer Brauhaus
2.1xn/a€84.4m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
0.7xn/a€103.8m
BEZ Berentzen-Gruppe
0.2x4.2%€38.4m

Price-To-Sales 대 피어: BEZ은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BEZ 의 PS 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BEZ 0.2x업계 평균 1.3xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BEZ 은 Price-To-Sales 0.2 German Beverage 업계 평균( 0.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BEZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BEZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BEZ 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BEZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.10
€9.50
+131.7%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Nov ’25€4.14
€9.50
+129.5%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Oct ’25€4.66
€9.50
+103.9%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Sep ’25€4.92
€9.50
+93.1%
5.3%€10.00€9.00n/a2
Apr ’25€5.40
€10.50
+94.4%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Mar ’25€5.45
€10.50
+92.7%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Feb ’25€5.65
€10.50
+85.8%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Jan ’25€5.70
€10.50
+84.2%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Dec ’24€5.70
€10.50
+84.2%
14.3%€12.00€9.00n/a2
Nov ’24€5.70
€10.50
+84.2%
14.3%€12.00€9.00€4.142
Oct ’24€6.15
€11.00
+78.9%
9.1%€12.00€10.00€4.662
Sep ’24€6.10
€11.00
+80.3%
9.1%€12.00€10.00€4.922
Aug ’24€5.85
€11.00
+88.0%
9.1%€12.00€10.00€4.922
Jul ’24€6.05
€11.00
+81.8%
9.1%€12.00€10.00€5.162

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%