Bega Cheese Limited

DB:B6G 주식 보고서

시가총액: €965.6m

Bega Cheese 가치 평가

B6G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 B6G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.65
Fair Value
18.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: B6G ( €3.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: B6G 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

B6G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: B6G 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 B6G 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 B6G 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
B6G 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.6x
수익AU$34.20m
시가총액AU$1.70b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 B6G 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 B6G 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
NLM FRoSTA
13.9x9.44%€584.5m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
18.6xn/a€604.2m
SZU Südzucker
50.2x61.27%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.1xn/a€67.5m
B6G Bega Cheese
49.6x23.70%€1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: B6G은 Price-To-Earnings 비율(49.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

B6G 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
B6G 49.6x업계 평균 15.6xNo. of Companies19PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: B6G 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 15.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

B6G 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

B6G PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.6x
공정 PE 비율22.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: B6G 49.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 B6G 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.08
€3.32
+7.78%
16.46%€3.98€2.27n/a10
May ’26€3.14
€3.26
+3.94%
15.85%€3.94€2.25n/a10
Apr ’26€3.06
€3.35
+9.43%
15.86%€4.06€2.32n/a10
Mar ’26€3.10
€3.48
+12.32%
15.87%€4.22€2.41n/a10
Feb ’26€3.44
€3.00
-12.65%
15.81%€3.89€2.11n/a9
Jan ’26€3.34
€2.98
-10.89%
15.79%€3.88€2.11n/a9
Dec ’25€3.14
€2.98
-5.24%
15.45%€3.95€2.14n/a9
Nov ’25€2.98
€3.03
+1.75%
14.91%€3.98€2.16n/a10
Oct ’25€3.12
€3.00
-3.90%
12.50%€3.56€2.16n/a10
Sep ’25€2.96
€2.88
-2.85%
15.98%€3.52€1.95n/a11
Aug ’25€2.52
€2.54
+0.75%
20.53%€3.25€1.27n/a11
Jul ’25€2.46
€2.58
+4.85%
20.42%€3.32€1.30n/a11
Jun ’25€2.60
€2.50
-3.79%
19.57%€3.06€1.29n/a11
May ’25€2.36
€2.43
+3.11%
19.35%€3.02€1.27€3.1411
Apr ’25€2.44
€2.43
-0.27%
19.35%€3.02€1.27€3.0611
Mar ’25€2.32
€2.35
+1.10%
18.66%€2.98€1.27€3.1011
Feb ’25€2.18
€2.07
-5.01%
16.62%€2.49€1.27€3.4410
Jan ’25€2.14
€2.08
-2.82%
15.93%€2.52€1.29€3.3410
Dec ’24€1.81
€2.03
+12.10%
14.60%€2.45€1.29€3.1410
Nov ’24€1.66
€1.99
+20.06%
13.84%€2.40€1.26€2.9811
Oct ’24€1.50
€2.03
+35.53%
13.74%€2.43€1.27€3.1211
Sep ’24€1.75
€2.04
+16.58%
14.20%€2.38€1.25€2.9611
Aug ’24€1.95
€2.06
+5.54%
18.09%€2.96€1.27€2.5211
Jul ’24€1.70
€2.06
+21.06%
18.09%€2.96€1.27€2.4611
Jun ’24€2.16
€2.30
+6.49%
18.55%€3.20€1.54€2.6010
May ’24€2.22
€2.30
+3.62%
18.55%€3.20€1.54€2.3610
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€3.28
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/20 20:52
장 마감 주가2025/05/20 00:00
수익2024/12/29
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bega Cheese Limited 17 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
Mitchell HawkerBofA Global Research