Ebro Foods, S.A.

DB:AZU 주식 보고서

시가총액: €2.5b

Ebro Foods 가치 평가

AZU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AZU ( €16.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AZU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AZU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AZU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.4x
수익€216.05m
시가총액€2.46b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€2.0b
AZU Ebro Foods
11.4x-1.2%€2.5b

Price-To-Earnings 대 피어: AZU은 Price-To-Earnings 비율(11.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AZU 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AZU 11.4x업계 평균 13.5xNo. of Companies17PE01020304050+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZU 은 Price-To-Earnings 11.4 German Food 업계 평균( 11 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.4x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZU 은 예상 11.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.02
€20.91
+30.5%
6.0%€23.20€19.30n/a9
Nov ’25€16.44
€20.91
+27.2%
6.0%€23.20€19.30n/a9
Oct ’25€15.90
€20.42
+28.4%
3.5%€21.30€19.30n/a9
Sep ’25€16.02
€20.42
+27.5%
3.5%€21.30€19.30n/a9
Aug ’25€15.98
€20.49
+28.2%
3.1%€21.30€19.40n/a9
Jul ’25€15.66
€19.99
+27.6%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Jun ’25€16.06
€19.81
+23.4%
6.5%€21.30€16.80n/a9
May ’25€16.04
€19.81
+23.5%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Apr ’25€15.54
€19.81
+27.5%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Mar ’25€15.00
€19.81
+32.1%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Feb ’25€15.22
€19.52
+28.3%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Jan ’25€15.44
€19.30
+25.0%
6.9%€21.30€16.80n/a9
Dec ’24€15.74
€19.26
+22.3%
7.0%€21.30€16.80n/a9
Nov ’24€16.36
€19.02
+16.3%
6.2%€21.30€16.80€16.4410
Oct ’24€15.78
€18.77
+19.0%
6.6%€21.30€16.80€15.909
Sep ’24€16.62
€18.77
+12.9%
6.6%€21.30€16.80€16.029
Aug ’24€16.80
€18.46
+9.9%
7.6%€21.30€16.50€15.989
Jul ’24€16.20
€18.40
+13.6%
7.9%€21.30€16.50€15.669
Jun ’24€16.68
€18.32
+9.8%
7.9%€21.30€16.50€16.069
May ’24€17.12
€18.30
+6.9%
8.0%€21.30€16.50€16.049
Apr ’24€16.38
€17.71
+8.1%
8.9%€21.30€16.30€15.549
Mar ’24€16.24
€17.59
+8.3%
8.3%€21.30€16.30€15.009
Feb ’24€15.74
€17.42
+10.7%
8.9%€21.30€16.00€15.229
Jan ’24€14.62
€17.28
+18.2%
9.1%€21.30€16.00€15.449
Dec ’23€15.16
€17.28
+14.0%
9.1%€21.30€16.00€15.749
Nov ’23€15.30
€17.80
+16.3%
10.2%€21.30€16.00€16.368

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%