Ebro Foods 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 AZU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

AZU ( €15.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €27.83 )

AZU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AZU ( €15.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AZU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AZU 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AZU 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11.3x
수익	€216.05m
시가총액	€2.44b

AZU 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.9x
기업 가치/EBITDA	6.9x
PEG 비율	-9.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZU 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	9.9x
SZU Südzucker	6.2x	-10.2%	€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	14.4x	n/a	€572.7m
NLM FRoSTA	11.9x	n/a	€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz	7x	n/a	€58.4m
AZU Ebro Foods	11.3x	-1.2%	€2.4b

Price-To-Earnings 대 피어: AZU은 Price-To-Earnings 비율(11.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AZU 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

4 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZU 은 Price-To-Earnings 11.3 German Food 업계 평균( 8.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZU PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11.3x
공정 PE 비율	15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZU 은 예상 11.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€15.80	€20.91 +32.3%	6.0%	€23.20	€19.30	n/a	9
Dec ’25	€15.96	€20.91 +31.0%	6.0%	€23.20	€19.30	n/a	9
Nov ’25	€16.44	€20.91 +27.2%	6.0%	€23.20	€19.30	n/a	9
Oct ’25	€15.90	€20.42 +28.4%	3.5%	€21.30	€19.30	n/a	9
Sep ’25	€16.02	€20.42 +27.5%	3.5%	€21.30	€19.30	n/a	9
Aug ’25	€15.98	€20.49 +28.2%	3.1%	€21.30	€19.40	n/a	9
Jul ’25	€15.66	€19.99 +27.6%	6.5%	€21.30	€16.80	n/a	9
Jun ’25	€16.06	€19.81 +23.4%	6.5%	€21.30	€16.80	n/a	9
May ’25	€16.04	€19.81 +23.5%	6.5%	€21.30	€16.80	n/a	9
Apr ’25	€15.54	€19.81 +27.5%	6.5%	€21.30	€16.80	n/a	9
Mar ’25	€15.00	€19.81 +32.1%	6.5%	€21.30	€16.80	n/a	9
Feb ’25	€15.22	€19.52 +28.3%	6.5%	€21.30	€16.80	n/a	9
Jan ’25	€15.44	€19.30 +25.0%	6.9%	€21.30	€16.80	n/a	9
Dec ’24	€15.74	€19.26 +22.3%	7.0%	€21.30	€16.80	€15.96	9
Nov ’24	€16.36	€19.02 +16.3%	6.2%	€21.30	€16.80	€16.44	10
Oct ’24	€15.78	€18.77 +19.0%	6.6%	€21.30	€16.80	€15.90	9
Sep ’24	€16.62	€18.77 +12.9%	6.6%	€21.30	€16.80	€16.02	9
Aug ’24	€16.80	€18.46 +9.9%	7.6%	€21.30	€16.50	€15.98	9
Jul ’24	€16.20	€18.40 +13.6%	7.9%	€21.30	€16.50	€15.66	9
Jun ’24	€16.68	€18.32 +9.8%	7.9%	€21.30	€16.50	€16.06	9
May ’24	€17.12	€18.30 +6.9%	8.0%	€21.30	€16.50	€16.04	9
Apr ’24	€16.38	€17.71 +8.1%	8.9%	€21.30	€16.30	€15.54	9
Mar ’24	€16.24	€17.59 +8.3%	8.3%	€21.30	€16.30	€15.00	9
Feb ’24	€15.74	€17.42 +10.7%	8.9%	€21.30	€16.00	€15.22	9
Jan ’24	€14.62	€17.28 +18.2%	9.1%	€21.30	€16.00	€15.44	9
Dec ’23	€15.16	€17.28 +14.0%	9.1%	€21.30	€16.00	€15.74	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 11:20
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ebro Foods, S.A. 27 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
César Sánchez-Grande Bergon	Ahorro Corporación
José Rito	Banco BPI, S.A.
Sofia Rebuelta Villegas	Banco de Madrid S.A.U.