Ajinomoto Co., Inc.

DB:AJI 주식 보고서

시가총액: €18.3b

Ajinomoto 가치 평가

AJI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AJI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.00
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: AJI ( €18.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( €32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AJI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AJI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AJI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AJI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AJI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AJI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.5x
수익JP¥91.96b
시가총액JP¥2.99t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AJI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AJI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.2x
SZU Südzucker
52.8x56.5%€2.4b
NLM FRoSTA
13.8x9.4%€596.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17.8xn/a€630.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.4xn/a€70.1m
AJI Ajinomoto
32.5x15.4%€3.0t

Price-To-Earnings 대 피어: AJI은 Price-To-Earnings 비율(32.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AJI 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AJI 32.5x업계 평균 15.2xNo. of Companies20PE01020304050+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AJI 은 German Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AJI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AJI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.5x
공정 PE 비율23.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AJI 32.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AJI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.16
€21.81
+20.2%
10.5%€26.23€18.30n/a12
Apr ’26€17.96
€21.45
+19.4%
11.7%€26.20€16.64n/a13
Mar ’26€18.92
€22.71
+20.1%
11.5%€27.29€17.34n/a13
Feb ’26€19.02
€21.74
+14.3%
11.0%€25.35€16.69n/a13
Jan ’26€19.32
€20.81
+7.7%
12.2%€25.01€16.57n/a13
Dec ’25€19.55
€20.25
+3.6%
11.8%€24.72€16.38n/a12
Nov ’25€17.20
€19.84
+15.3%
10.8%€23.57€16.22n/a12
Oct ’25€16.94
€20.71
+22.3%
10.8%€24.51€16.87n/a12
Sep ’25€17.18
€19.60
+14.1%
12.9%€23.39€13.85n/a13
Aug ’25€18.51
€19.68
+6.4%
12.3%€22.50€13.87n/a13
Jul ’25€16.31
€18.04
+10.6%
13.1%€21.34€12.98n/a13
Jun ’25€16.25
€17.91
+10.2%
14.3%€21.39€13.19n/a13
May ’25€17.08
€18.18
+6.5%
14.3%€22.16€13.66€17.7213
Apr ’25€17.10
€18.23
+6.6%
14.7%€22.28€13.73€17.9613
Mar ’25€16.90
€18.39
+8.8%
15.3%€22.60€13.93€18.9212
Feb ’25€18.60
€18.30
-1.6%
15.0%€22.18€14.06€19.0212
Jan ’25€17.20
€18.78
+9.2%
15.5%€23.54€14.31€19.3213
Dec ’24€16.90
€18.83
+11.4%
14.8%€22.93€13.94€19.5514
Nov ’24€17.50
€19.41
+10.9%
16.8%€23.77€14.26€17.2013
Oct ’24€18.00
€18.27
+1.5%
15.4%€23.08€14.22€16.9413
Sep ’24€19.20
€17.76
-7.5%
15.1%€22.99€13.86€17.1813
Aug ’24€17.50
€17.70
+1.1%
16.7%€22.66€12.62€18.5113
Jul ’24€17.90
€17.42
-2.7%
13.6%€21.97€12.98€16.3113
Jun ’24€18.20
€16.57
-8.9%
10.3%€18.54€13.01€16.2513
May ’24€16.10
€16.05
-0.3%
13.7%€18.96€11.93€17.0813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€21.62
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/05 20:04
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Ajinomoto Co., Inc. 33 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Takayuki HayanoBarclays
Ritsuko TsunodaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research